PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARCO с FMC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARCO с FMC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и FMC Corporation (FMC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCO или FMC.

Корреляция

Корреляция между ARCO и FMC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARCO и FMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и FMC Corporation (FMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCO:

-0.73

FMC:

-0.78

Коэф-т Сортино

ARCO:

-0.97

FMC:

-0.77

Коэф-т Омега

ARCO:

0.89

FMC:

0.87

Коэф-т Кальмара

ARCO:

-0.39

FMC:

-0.52

Коэф-т Мартина

ARCO:

-1.14

FMC:

-1.60

Индекс Язвы

ARCO:

23.68%

FMC:

23.99%

Дневная вол-ть

ARCO:

36.48%

FMC:

52.30%

Макс. просадка

ARCO:

-91.66%

FMC:

-73.16%

Текущая просадка

ARCO:

-64.86%

FMC:

-69.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCO:

$1.67B

FMC:

$4.77B

EPS

ARCO:

$0.71

FMC:

$3.07

Коэффициент P/E

ARCO:

11.17

FMC:

12.45

Коэффициент PEG

ARCO:

2.15

FMC:

0.57

Коэффициент P/S

ARCO:

0.37

FMC:

1.16

Коэффициент P/B

ARCO:

3.33

FMC:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

ARCO:

$3.39B

FMC:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCO:

$454.40M

FMC:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

ARCO:

$369.91M

FMC:

$657.40M

Доходность по периодам

С начала года, ARCO показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у FMC с доходностью -20.28%. За последние 10 лет акции ARCO превзошли акции FMC по среднегодовой доходности: 5.63% против -0.76% соответственно.

ARCO

С начала года

9.73%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

-3.32%

1 год

-26.51%

5 лет

21.66%

10 лет

5.63%

FMC

С начала года

-20.28%

1 месяц

3.02%

6 месяцев

-33.62%

1 год

-40.80%

5 лет

-13.29%

10 лет

-0.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCO и FMC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCO
Ранг риск-скорректированной доходности ARCO, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
FMC
Ранг риск-скорректированной доходности FMC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCO c FMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) и FMC Corporation (FMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARCO на текущий момент составляет -0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMC равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCO и FMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCO и FMC

Дивидендная доходность ARCO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности FMC в 6.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARCO
Arcos Dorados Holdings Inc.		3.03%3.30%1.50%1.79%0.00%2.19%1.36%1.27%0.00%0.00%0.00%4.40%
FMC
FMC Corporation		6.07%4.77%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%

Просадки

Сравнение просадок ARCO и FMC

Максимальная просадка ARCO за все время составила -91.66%, что больше максимальной просадки FMC в -73.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCO и FMC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARCO и FMC

Текущая волатильность для Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) составляет 8.80%, в то время как у FMC Corporation (FMC) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что ARCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCO и FMC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcos Dorados Holdings Inc. и FMC Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.14B
791.40M
(ARCO) Общая выручка
(FMC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ARCO и FMC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arcos Dorados Holdings Inc. и FMC Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
14.9%
40.0%
(ARCO) Валовая рентабельность
(FMC) Валовая рентабельность
ARCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.66M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 14.9%.

FMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 316.70M при выручке в 791.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

ARCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.92M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

FMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 791.40M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

ARCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Arcos Dorados Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.40M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.

FMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 791.40M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.