Сравнение APP с V
APP (AppLovin Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, APP returned 43.23%/yr vs 7.33%/yr for V. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APP и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APP показывает доходность -26.28%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%.
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам APP и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -1.93% |
Correlation
The correlation between APP and V is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
APP:
$11.64
V:
$15.24
APP:
42.68
V:
21.16
APP:
0.13
V:
1.30
APP:
27.44
V:
10.93
APP:
$6.16B
V:
$43.03B
APP:
$5.45B
V:
$16.94B
APP:
$4.87B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. V — Ранг доходности на риск
APP
V
Сравнение APP c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APP | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.92 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.73 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.57 | +2.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APP и V
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -51.90% | -40.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -17.18% | -32.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -20.38% | -36.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -28.60% | -63.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -12.96% | -19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -8.26% | -34.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.10% | 10.73% | +14.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и V
AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 5.57% | +14.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 17.57% | +41.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.03% | 22.35% | +48.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.84% | 22.82% | +55.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.53% | 24.45% | +53.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и V
APP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APP и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APP и V
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
APP and V have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.54%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs V's -51.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор