Сравнение APP с SOFI
APP (AppLovin Corporation) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, APP returned 51.05%/yr vs 2.51%/yr for SOFI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APP и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APP показывает доходность -22.76%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -28.88%.
APP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -15.59%
- С начала года
- -22.76%
- 1 год
- 47.54%
- 3 года*
- 167.86%
- 5 лет*
- 51.05%
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- 13.05%
- 6 месяцев
- -32.83%
- С начала года
- -28.88%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 28.82%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APP и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -22.76% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -28.88% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | -5.22% |
Correlation
The correlation between APP and SOFI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
APP:
$174.83B
SOFI:
$23.88B
APP:
$11.66
SOFI:
$0.43
APP:
44.63
SOFI:
43.19
APP:
28.69
SOFI:
5.26
APP:
74.59
SOFI:
2.37
APP:
$6.16B
SOFI:
$4.73B
APP:
$5.45B
SOFI:
$3.39B
APP:
$4.87B
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. SOFI — Ранг доходности на риск
APP
SOFI
Сравнение APP c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APP | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.02 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.15 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | -0.25 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APP и SOFI
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -83.32% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -52.96% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -52.96% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -81.54% | -10.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.06% | -42.19% | +13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.38% | -51.12% | +8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.27% | 31.13% | -4.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и SOFI
AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 21.41% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 13.02%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.41% | 13.02% | +8.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.91% | 37.33% | +22.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 55.58% | +16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.96% | 66.44% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.43% | 71.64% | +5.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и SOFI
Ни APP, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APP и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APP и SOFI
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
APP and SOFI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (21.41%) compared to SOFI (13.02%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs SOFI's -83.32%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор