Сравнение APP с MS
APP (AppLovin Corporation) and MS (Morgan Stanley) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while MS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, APP returned 43.23%/yr vs 22.26%/yr for MS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APP и MS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APP показывает доходность -26.28%, что значительно ниже, чем у MS с доходностью 21.88%.
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
MS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 21.28%
- 1 год
- 69.28%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 27.71%
Сравнение доходности по годам APP и MS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
MS Morgan Stanley | 21.88% | 45.16% | 39.73% | 13.93% | -10.34% | 23.76% |
Correlation
The correlation between APP and MS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
APP:
$168.27B
MS:
$340.97B
APP:
$11.64
MS:
$11.41
APP:
42.68
MS:
18.75
APP:
0.13
MS:
1.76
APP:
27.44
MS:
2.84
APP:
71.20
MS:
3.26
APP:
$6.16B
MS:
$120.22B
APP:
$5.45B
MS:
$69.72B
APP:
$4.87B
MS:
$27.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. MS — Ранг доходности на риск
APP
MS
Сравнение APP c MS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Morgan Stanley (MS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APP | MS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 3.53 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 11.65 | -10.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APP и MS
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, примерно равная максимальной просадке MS в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и MS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -88.12% | -3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -18.83% | -31.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -29.24% | -27.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -32.38% | -59.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -1.94% | -30.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -33.69% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.10% | 5.70% | +19.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и MS
AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Morgan Stanley (MS) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | MS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 8.62% | +11.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 21.46% | +37.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.03% | 25.81% | +45.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.84% | 28.75% | +49.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.53% | 31.51% | +46.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и MS
APP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MS Morgan Stanley | 1.87% | 2.17% | 2.82% | 3.49% | 3.47% | 2.14% | 2.04% | 2.54% | 2.77% | 1.72% | 1.66% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APP и MS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Morgan Stanley. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APP и MS
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
MS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о валовой прибыли в 20.48B при выручке в 33.15B, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
MS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила об операционной прибыли в 7.01B при выручке в 33.15B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
MS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morgan Stanley сообщила о чистой прибыли в 5.64B при выручке в 33.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
APP and MS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.54%) compared to MS (8.62%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs MS's -88.12%.
MS currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и MS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор