Сравнение APP с META
APP (AppLovin Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — APP in Advertising Agencies, META in Internet Content & Information. Over the past 5 years, APP returned 47.68%/yr vs 12.31%/yr for META. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APP и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APP показывает доходность -16.34%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -11.24%.
APP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 20.31%
- С начала года
- -16.34%
- 6 месяцев
- -18.28%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 191.92%
- 5 лет*
- 47.68%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам APP и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -16.34% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 44.57% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 9.27% |
Correlation
The correlation between APP and META is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between APP and META shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APP:
$190.94B
META:
$1.50T
APP:
$11.64
META:
$27.47
APP:
48.43
META:
21.31
APP:
0.15
META:
0.88
APP:
31.13
META:
7.00
APP:
80.79
META:
6.16
APP:
$6.16B
META:
$214.96B
APP:
$5.45B
META:
$176.14B
APP:
$4.87B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. META — Ранг доходности на риск
APP
META
Сравнение APP c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APP | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | -0.48 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | -1.01 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APP | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.45 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.54 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок APP и META
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -76.74% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -33.30% | -16.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -34.15% | -22.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -76.74% | -15.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.16% | -25.73% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.46% | -15.26% | -27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 15.69% | +9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и META
AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 10.48% | +9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.24% | 26.95% | +31.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.86% | 35.56% | +35.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.73% | 44.05% | +33.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.47% | 38.69% | +38.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и META
APP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APP и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APP и META
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
APP and META have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.37%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs META's -76.74%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор