Сравнение APP с MA
APP (AppLovin Corporation) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, APP returned 43.23%/yr vs 6.66%/yr for MA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APP и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APP показывает доходность -26.28%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -13.89%.
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам APP и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | -4.79% |
Correlation
The correlation between APP and MA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
APP:
$168.27B
MA:
$437.55B
APP:
$11.64
MA:
$17.28
APP:
42.68
MA:
28.36
APP:
0.13
MA:
1.65
APP:
27.44
MA:
13.01
APP:
71.20
MA:
65.09
APP:
$6.16B
MA:
$33.94B
APP:
$5.45B
MA:
$26.70B
APP:
$4.87B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. MA — Ранг доходности на риск
APP
MA
Сравнение APP c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APP | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.89 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.79 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.59 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APP и MA
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -62.67% | -29.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -20.91% | -29.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -20.91% | -36.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -28.25% | -63.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -17.82% | -14.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -9.82% | -32.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.10% | 10.48% | +14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и MA
AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 6.46% | +14.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 17.51% | +41.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.03% | 22.34% | +48.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.84% | 24.01% | +53.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.53% | 26.92% | +50.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и MA
APP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APP и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APP и MA
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
APP and MA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.54%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs MA's -62.67%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор