Сравнение APP с KULR
APP (AppLovin Corporation) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, APP returned 43.23%/yr vs -28.07%/yr for KULR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APP и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APP показывает доходность -26.28%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 28.04%.
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APP и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 19.48% |
Correlation
The correlation between APP and KULR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
APP:
$168.27B
KULR:
$150.57M
APP:
$11.64
KULR:
-$1.57
APP:
27.44
KULR:
9.25
APP:
71.20
KULR:
1.24
APP:
$6.16B
KULR:
$16.17M
APP:
$5.45B
KULR:
$770.97K
APP:
$4.87B
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. KULR — Ранг доходности на риск
APP
KULR
Сравнение APP c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APP | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.94 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.79 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.06 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APP и KULR
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -97.23% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -78.04% | +28.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -94.74% | +37.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -96.86% | +4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -90.13% | +57.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -66.25% | +23.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.10% | 60.77% | -35.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и KULR
Текущая волатильность для AppLovin Corporation (APP) составляет 20.54%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 38.71%. Это указывает на то, что APP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 38.71% | -18.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 77.01% | -18.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.03% | 105.97% | -34.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.84% | 126.04% | -48.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.53% | 127.06% | -49.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и KULR
Ни APP, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APP и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APP and KULR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (38.71%) compared to APP (20.54%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs KULR's -97.23%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор