Сравнение APP с DOCU
APP (AppLovin Corporation) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while DOCU operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, APP returned 43.23%/yr vs -29.19%/yr for DOCU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APP и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APP показывает доходность -26.28%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -34.17%.
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APP и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -32.41% |
Correlation
The correlation between APP and DOCU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between APP and DOCU has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
APP:
$168.27B
DOCU:
$8.85B
APP:
$11.64
DOCU:
$1.53
APP:
42.68
DOCU:
29.42
APP:
0.13
DOCU:
0.05
APP:
27.44
DOCU:
2.82
APP:
71.20
DOCU:
4.86
APP:
$6.16B
DOCU:
$3.29B
APP:
$5.45B
DOCU:
$2.61B
APP:
$4.87B
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. DOCU — Ранг доходности на риск
APP
DOCU
Сравнение APP c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APP | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.80 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.36 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APP и DOCU
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, примерно равная максимальной просадке DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -87.57% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -50.89% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -60.98% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -87.57% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -85.48% | +53.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -49.90% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.10% | 30.04% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и DOCU
AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 16.54%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 16.54% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 34.72% | +24.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.03% | 44.60% | +26.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.84% | 57.83% | +20.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.53% | 56.45% | +21.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и DOCU
Ни APP, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APP и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APP и DOCU
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
APP and DOCU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.54%) compared to DOCU (16.54%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs DOCU's -87.57%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор