Сравнение APP с CMCL
APP (AppLovin Corporation) and CMCL (Caledonia Mining Corporation Plc) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while CMCL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, APP returned 44.79%/yr vs 10.79%/yr for CMCL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APP и CMCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APP показывает доходность -22.70%, что значительно выше, чем у CMCL с доходностью -26.52%.
APP
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- 11.16%
- С начала года
- -22.70%
- 6 месяцев
- -28.12%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 184.32%
- 5 лет*
- 44.79%
- 10 лет*
- —
CMCL
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -26.52%
- 6 месяцев
- -22.18%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APP и CMCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -22.70% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -26.52% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -13.02% |
Correlation
The correlation between APP and CMCL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
APP:
$176.42B
CMCL:
$376.50M
APP:
$11.64
CMCL:
$3.15
APP:
44.74
CMCL:
6.03
APP:
0.13
CMCL:
0.16
APP:
28.77
CMCL:
1.37
APP:
74.65
CMCL:
1.38
APP:
$6.16B
CMCL:
$274.16M
APP:
$5.45B
CMCL:
$142.30M
APP:
$4.87B
CMCL:
$137.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. CMCL — Ранг доходности на риск
APP
CMCL
Сравнение APP c CMCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APP | CMCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.09 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | 0.17 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APP | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.06 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.21 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.32 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок APP и CMCL
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, что больше максимальной просадки CMCL в -65.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и CMCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -65.77% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -48.75% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -48.75% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -50.00% | -41.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.00% | -48.75% | +19.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.54% | -35.77% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 24.58% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и CMCL
AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 21.00% по сравнению с Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | CMCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.00% | 13.66% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.73% | 47.20% | +11.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.15% | 65.12% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.81% | 52.71% | +25.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.55% | 54.57% | +22.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и CMCL
APP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 2.95% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APP и CMCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Caledonia Mining Corporation Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APP и CMCL
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
CMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 32.10M при выручке в 66.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
CMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 26.87M при выручке в 66.43M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
CMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 15.85M при выручке в 66.43M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
Часто задаваемые вопросы
APP and CMCL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (21.00%) compared to CMCL (13.66%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs CMCL's -65.77%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и CMCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор