Сравнение APP с BBAI
APP (AppLovin Corporation) and BBAI (BigBear.ai Holdings, Inc.) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while BBAI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, APP returned 180.45%/yr vs 20.46%/yr for BBAI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APP и BBAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APP показывает доходность -26.28%, а BBAI немного выше – -25.56%.
APP
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- -26.28%
- 6 месяцев
- -25.93%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 180.45%
- 5 лет*
- 43.23%
- 10 лет*
- —
BBAI
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -25.56%
- 6 месяцев
- -36.99%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APP и BBAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -26.28% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 12.55% |
BBAI BigBear.ai Holdings, Inc. | -25.56% | 21.35% | 107.94% | 217.65% | -88.10% | -27.90% |
Correlation
The correlation between APP and BBAI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between APP and BBAI shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APP:
$168.27B
BBAI:
$19.02B
APP:
$11.64
BBAI:
-$0.13
APP:
27.44
BBAI:
71.71
APP:
71.20
BBAI:
24.06
APP:
$6.16B
BBAI:
$127.35M
APP:
$5.45B
BBAI:
$32.81M
APP:
$4.87B
BBAI:
-$230.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. BBAI — Ранг доходности на риск
APP
BBAI
Сравнение APP c BBAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APP | BBAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.08 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 0.13 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APP и BBAI
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, примерно равная максимальной просадке BBAI в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и BBAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -95.01% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -65.88% | +15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -75.56% | +18.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -68.32% | +36.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.52% | -70.80% | +28.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.10% | 39.29% | -14.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и BBAI
Текущая волатильность для AppLovin Corporation (APP) составляет 20.54%, в то время как у BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) волатильность равна 25.86%. Это указывает на то, что APP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | BBAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 25.86% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.87% | 56.70% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.03% | 97.19% | -26.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.84% | 174.65% | -96.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.53% | 174.65% | -97.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и BBAI
Ни APP, ни BBAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APP и BBAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и BigBear.ai Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APP and BBAI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBAI has higher volatility (25.86%) compared to APP (20.54%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs BBAI's -95.01%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и BBAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор