Сравнение APP с AXON
APP (AppLovin Corporation) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. APP operates in Advertising Agencies (Communication Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, APP returned 43.43%/yr vs 23.87%/yr for AXON. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APP и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APP показывает доходность -22.70%, а AXON немного выше – -21.96%.
APP
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- -22.70%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 179.05%
- 5 лет*
- 43.43%
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
Сравнение доходности по годам APP и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | -22.70% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 2.99% |
Correlation
The correlation between APP and AXON is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
APP:
$176.43B
AXON:
$36.56B
APP:
$11.64
AXON:
$2.41
APP:
44.75
AXON:
184.25
APP:
0.13
AXON:
0.05
APP:
28.77
AXON:
12.74
APP:
74.65
AXON:
10.34
APP:
$6.16B
AXON:
$2.98B
APP:
$5.45B
AXON:
$1.77B
APP:
$4.87B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APP vs. AXON — Ранг доходности на риск
APP
AXON
Сравнение APP c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AppLovin Corporation (APP) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APP | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.87 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.72 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.71 | -1.22 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APP и AXON
Максимальная просадка APP за все время составила -91.90%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APP и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APP | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.90% | -91.78% | -0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.99% | -60.28% | +10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.00% | -60.28% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.90% | -60.28% | -31.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.00% | -49.11% | +20.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.51% | -43.61% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.09% | 35.48% | -10.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности APP и AXON
AppLovin Corporation (APP) имеет более высокую волатильность в 19.98% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что APP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APP | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.98% | 17.58% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.05% | 44.14% | +14.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.18% | 55.76% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.90% | 47.95% | +29.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.53% | 49.20% | +28.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APP и AXON
Ни APP, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APP и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AppLovin Corporation и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APP и AXON
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
APP and AXON have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (19.98%) compared to AXON (17.58%). In terms of maximum drawdown, APP dropped -91.90% vs AXON's -91.78%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APP и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор