Сравнение APO с C
APO (Apollo Global Management, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — APO in Asset Management, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, APO returned 29.16%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APO и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APO показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции APO превзошли акции C по среднегодовой доходности: 29.16% против 16.22% соответственно.
APO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 20.72%
- 10 лет*
- 29.16%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам APO и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | -6.75% | -11.12% | 79.87% | 49.44% | -9.59% | 53.25% | 8.00% | 106.46% | -22.03% | 85.29% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between APO and C is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.46 |
The correlation between APO and C has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
APO:
$79.66B
C:
$248.34B
APO:
$3.58
C:
$8.65
APO:
37.38
C:
16.17
APO:
2.71
C:
1.51
APO:
4.29
C:
1.30
APO:
$29.68B
C:
$171.19B
APO:
$26.52B
C:
$77.85B
APO:
$9.28B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APO vs. C — Ранг доходности на риск
APO
C
Сравнение APO c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Global Management, Inc. (APO) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APO | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 5.64 | -5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 16.25 | -16.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APO и C
Максимальная просадка APO за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APO и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APO | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -98.00% | +41.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.97% | -14.76% | -20.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.82% | -31.31% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.82% | -44.53% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.48% | -56.51% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -62.68% | +39.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.39% | -43.51% | +27.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 5.12% | +11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности APO и C
Apollo Global Management, Inc. (APO) и Citigroup Inc. (C) имеют волатильность 8.49% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APO | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.49% | 8.30% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.89% | 23.09% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.44% | 28.37% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.11% | 29.20% | +7.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.83% | 33.23% | +4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APO и C
Дивидендная доходность APO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APO Apollo Global Management, Inc. | 1.56% | 1.38% | 1.10% | 1.81% | 2.51% | 2.90% | 4.72% | 4.23% | 7.86% | 5.53% | 6.46% | 12.91% |
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APO и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Apollo Global Management, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APO и C
APO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
APO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
APO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
APO and C have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APO has higher volatility (8.49%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, APO dropped -56.99% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APO и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор