PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLD с RIOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APLD с RIOT

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

APLD (Applied Digital Corporation) and RIOT (Riot Platforms, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, RIOT in Software - Application. Over the past 10 years, APLD returned 128.51%/yr vs 24.26%/yr for RIOT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APLD и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность 90.01%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью 121.78%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции RIOT по среднегодовой доходности: 128.51% против 24.26% соответственно.

APLD

1 день
2.24%
1 месяц
27.23%
С начала года
90.01%
6 месяцев
94.94%
1 год
339.11%
3 года*
73.31%
5 лет*
107.88%
10 лет*
128.51%

RIOT

1 день
2.44%
1 месяц
24.09%
С начала года
121.78%
6 месяцев
110.01%
1 год
182.70%
3 года*
39.28%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
24.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APLD и RIOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APLD
Applied Digital Corporation		90.01%220.94%13.35%266.30%-56.09%11,789.90%389.44%-34.55%64.99%-33.33%
RIOT
Riot Platforms, Inc.		121.78%24.09%-34.00%356.34%-84.82%31.43%1,416.96%-25.83%-94.68%729.34%

Correlation

The correlation between APLD and RIOT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г.

0.18

Over the past year, APLD and RIOT have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$12.66B

RIOT:

$9.77B

EPS

APLD:

-$0.72

RIOT:

-$2.35

Коэффициент P/S

APLD:

31.58

RIOT:

15.85

Коэффициент P/B

APLD:

8.04

RIOT:

4.08

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$390.57M

RIOT:

$653.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$124.93M

RIOT:

$179.76M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$154.66M

RIOT:

-$482.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

Riot Platforms, Inc.

Часто сравнивают с APLD:
APLD с NBISAPLD с SMCIAPLD с CORZAPLD с ALABAPLD с BTC-USDAPLD с MSFTAPLD с CRWV
Часто сравнивают с RIOT:
RIOT с MARARIOT с BTC-USDRIOT с CLSKRIOT с IRENRIOT с CIFRRIOT с MSTRRIOT с HUT

Доходность на риск

APLD vs. RIOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг доходности на риск APLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
RIOT
Ранг доходности на риск RIOT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIOT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLD c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Riot Platforms, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APLDRIOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.21
2.20

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.60

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

3.79

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.70

7.49

+9.21

APLD vs. RIOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа RIOT равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APLD и RIOT

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и RIOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APLDRIOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.73%

-99.98%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.31%

-48.57%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.66%

-69.00%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.61%

-92.55%

+9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.80%

-98.32%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-99.12%

+92.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.79%

-87.84%

+13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.44%

24.50%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и RIOT

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 30.60% по сравнению с Riot Platforms, Inc. (RIOT) с волатильностью 19.08%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APLDRIOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.60%

19.08%

+11.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.65%

61.02%

+16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

106.65%

83.76%

+22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

165.04%

93.62%

+71.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

301.41%

112.12%

+189.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и RIOT

Ни APLD, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
APLD
Applied Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Platforms, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и RIOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Riot Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
161.76M
167.22M
(APLD) Общая выручка
(RIOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

APLD and RIOT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APLD has higher volatility (30.60%) compared to RIOT (19.08%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs RIOT's -99.98%.

APLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APLD и RIOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор