Сравнение APLD с RDW
APLD (Applied Digital Corporation) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, APLD returned 69.23%/yr vs 79.83%/yr for RDW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 74.14%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 98.95%.
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 281.93%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLD и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 150.90% |
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
Correlation
The correlation between APLD and RDW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.34 |
The correlation between APLD and RDW shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APLD:
$11.60B
RDW:
$2.93B
APLD:
-$0.72
RDW:
-$2.16
APLD:
28.94
RDW:
5.66
APLD:
7.37
RDW:
2.90
APLD:
$390.57M
RDW:
$370.96M
APLD:
$124.93M
RDW:
$34.05M
APLD:
-$154.66M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. RDW — Ранг доходности на риск
APLD
RDW
Сравнение APLD c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | -0.29 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | -0.42 | +12.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и RDW
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -87.26% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -75.40% | +25.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -80.28% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -41.62% | +27.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.86% | -59.30% | -15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.22% | 51.88% | -30.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и RDW
Текущая волатильность для Applied Digital Corporation (APLD) составляет 33.15%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 53.68%. Это указывает на то, что APLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.15% | 53.68% | -20.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.49% | 94.49% | -14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.13% | 118.63% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.20% | 96.83% | +68.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.46% | 96.83% | +204.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и RDW
Ни APLD, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и RDW
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and RDW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to APLD (33.15%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs RDW's -87.26%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор