Сравнение APLD с MSFT.NEO
APLD (Applied Digital Corporation) and MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) are both stocks. Both are in the Technology sector — APLD in Information Technology Services, MSFT.NEO in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, APLD returned 73.16%/yr vs 2.25%/yr for MSFT.NEO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и MSFT.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
APLD торгуется в USD, в то время как MSFT.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 89.52%, что значительно выше, чем у MSFT.NEO с доходностью -19.49%.
APLD
- 1 день
- 8.83%
- 1 месяц
- 9.19%
- С начала года
- 89.52%
- 6 месяцев
- 102.22%
- 1 год
- 315.65%
- 3 года*
- 73.16%
- 5 лет*
- 110.66%
- 10 лет*
- 128.45%
MSFT.NEO
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -19.49%
- 6 месяцев
- -17.72%
- 1 год
- -19.35%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLD и MSFT.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 89.52% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 94.88% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | -19.49% | 17.99% | 2.58% | 60.15% | -33.47% | 15.43% |
Correlation
The correlation between APLD and MSFT.NEO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
APLD:
$12.62B
MSFT.NEO:
CA$209.09B
APLD:
-$0.72
MSFT.NEO:
$14.11
APLD:
31.50
MSFT.NEO:
0.51
APLD:
8.02
MSFT.NEO:
0.41
APLD:
$390.57M
MSFT.NEO:
$293.81B
APLD:
$124.93M
MSFT.NEO:
$202.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. MSFT.NEO — Ранг доходности на риск
APLD
MSFT.NEO
Сравнение APLD c MSFT.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | MSFT.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.89 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | -0.57 | +6.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.33 | -1.18 | +16.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и MSFT.NEO
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки MSFT.NEO в -42.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и MSFT.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | MSFT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -42.98% | -56.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -34.13% | -16.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -34.13% | -42.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -27.17% | +20.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.85% | -14.17% | -60.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.70% | 16.49% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и MSFT.NEO
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 34.19% по сравнению с Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | MSFT.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.19% | 10.98% | +23.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.90% | 22.91% | +57.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.00% | 26.13% | +80.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.28% | 27.83% | +137.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.55% | 27.83% | +273.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и MSFT.NEO
APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.75% | 1.07% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и MSFT.NEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Microsoft Corp CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и MSFT.NEO
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
MSFT.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
MSFT.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
MSFT.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and MSFT.NEO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для APLD и MSFT.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор