Сравнение APLD с META
APLD (Applied Digital Corporation) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, APLD returned 128.45%/yr vs 18.14%/yr for META. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 89.52%, что значительно выше, чем у META с доходностью -9.93%. За последние 10 лет акции APLD превзошли акции META по среднегодовой доходности: 128.45% против 18.14% соответственно.
APLD
- 1 день
- 8.83%
- 1 месяц
- 9.19%
- С начала года
- 89.52%
- 6 месяцев
- 102.22%
- 1 год
- 315.65%
- 3 года*
- 73.16%
- 5 лет*
- 110.66%
- 10 лет*
- 128.45%
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение доходности по годам APLD и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 89.52% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
META Meta Platforms, Inc. | -9.93% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between APLD and META is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.13 |
The correlation between APLD and META shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APLD:
$12.62B
META:
$1.52T
APLD:
-$0.72
META:
$27.47
APLD:
31.50
META:
7.10
APLD:
8.02
META:
6.24
APLD:
$390.57M
META:
$214.96B
APLD:
$124.93M
META:
$176.14B
APLD:
-$154.66M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. META — Ранг доходности на риск
APLD
META
Сравнение APLD c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.96 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | -0.38 | +6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.33 | -0.79 | +16.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и META
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -76.74% | -22.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -33.30% | -17.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -34.15% | -42.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -76.74% | -5.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | -76.74% | -13.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -24.63% | +18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.85% | -15.83% | -59.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.70% | 16.13% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и META
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 34.19% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.19% | 11.35% | +22.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.90% | 27.33% | +53.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.00% | 35.89% | +71.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.28% | 44.10% | +121.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.55% | 38.72% | +262.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и META
APLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и META
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
APLD and META have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (34.19%) compared to META (11.35%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs META's -76.74%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор