Сравнение APLD с GCT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APLD с GCT

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и GigaCloud Technology Inc (GCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или GCT.

Корреляция

Корреляция между APLD и GCT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности APLD и GCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLD

GCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.44

GCT:

-0.85

Коэф-т Сортино

APLD:

1.70

GCT:

-1.37

Коэф-т Омега

APLD:

1.19

GCT:

0.86

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.62

GCT:

-0.85

Коэф-т Мартина

APLD:

2.55

GCT:

-1.44

Индекс Язвы

APLD:

23.86%

GCT:

43.37%

Дневная вол-ть

APLD:

139.10%

GCT:

73.71%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

GCT:

-91.11%

Текущая просадка

APLD:

-95.10%

GCT:

-73.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$1.10B

GCT:

$533.28M

EPS

APLD:

-$1.90

GCT:

$3.05

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$168.27M

GCT:

$909.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$8.56M

GCT:

$218.69M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$38.31M

GCT:

$113.91M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APLD показывает доходность -31.15%, а GCT немного ниже – -31.61%.

APLD

С начала года

-31.15%

1 месяц

-27.55%

6 месяцев

-25.92%

1 год

76.51%

5 лет

131.83%

10 лет

116.30%

GCT

С начала года

-31.61%

1 месяц

-19.31%

6 месяцев

-53.74%

1 год

-63.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и GCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c GCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

APLD: 0.44

GCT: -0.85

Коэффициент Сортино

APLD: 1.70

GCT: -1.37

Коэффициент Омега

APLD: 1.19

GCT: 0.86

Коэффициент Кальмара

APLD: 0.79

GCT: -0.85

Коэффициент Мартина

APLD: 2.55

GCT: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.44, что выше коэффициента Шарпа GCT равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и GCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLD

GCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и GCT

Ни APLD, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и GCT

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и GCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLD

GCT

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и GCT

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 36.63% по сравнению с GigaCloud Technology Inc (GCT) с волатильностью 16.91%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLD

GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и GCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLD с GCT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLD и GCT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и GCT

APLD

GCT

Сравнение APLD c GCT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и GCT

Просадки

Сравнение просадок APLD и GCT

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и GCT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество