PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLD с GCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APLD с GCT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и GigaCloud Technology Inc (GCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или GCT.

Корреляция

Корреляция между APLD и GCT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APLD и GCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.45

GCT:

-0.65

Коэф-т Сортино

APLD:

1.84

GCT:

-0.70

Коэф-т Омега

APLD:

1.22

GCT:

0.93

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.82

GCT:

-0.62

Коэф-т Мартина

APLD:

2.67

GCT:

-1.10

Индекс Язвы

APLD:

29.72%

GCT:

42.63%

Дневная вол-ть

APLD:

145.53%

GCT:

74.45%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

GCT:

-91.11%

Текущая просадка

APLD:

-93.64%

GCT:

-61.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$1.53B

GCT:

$718.73M

EPS

APLD:

-$1.47

GCT:

$3.07

Коэффициент P/S

APLD:

6.94

GCT:

0.61

Коэффициент P/B

APLD:

3.38

GCT:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$221.19M

GCT:

$1.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$12.34M

GCT:

$282.41M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$46.07M

GCT:

$142.67M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью 0.03%.

APLD

С начала года

-10.73%

1 месяц

72.66%

6 месяцев

-12.00%

1 год

64.73%

3 года

23.17%

5 лет

175.98%

10 лет

58.30%

GCT

С начала года

0.03%

1 месяц

45.52%

6 месяцев

-17.70%

1 год

-48.20%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Digital Corporation

GigaCloud Technology Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и GCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
GCT
Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c GCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа GCT равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и GCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и GCT

Ни APLD, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и GCT

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и GCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и GCT

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 28.29% по сравнению с GigaCloud Technology Inc (GCT) с волатильностью 20.60%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и GCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20102012201420162018202020222024
52.92M
271.91M
(APLD) Общая выручка
(GCT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APLD и GCT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Applied Digital Corporation и GigaCloud Technology Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20102012201420162018202020222024
7.1%
23.4%
(APLD) Валовая рентабельность
(GCT) Валовая рентабельность
APLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.78M при выручке в 52.92M, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.

GCT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 63.73M при выручке в 271.91M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

APLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -18.94M при выручке в 52.92M, что соответствует операционной рентабельности -35.8%.

GCT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 28.32M при выручке в 271.91M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

APLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -35.56M при выручке в 52.92M, что соответствует чистой рентабельности -67.2%.

GCT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 27.15M при выручке в 271.91M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.