Сравнение APLD с GCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и GigaCloud Technology Inc (GCT).
Доходность
Сравнение доходности APLD и GCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APLD и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | -0.12% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -10.24% |
GCT GigaCloud Technology Inc | 16.89% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -63.73% |
Фундаментальные показатели
APLD:
$6.53B
GCT:
$1.76B
APLD:
-$0.51
GCT:
$3.62
APLD:
20.97
GCT:
1.35
APLD:
4.50
GCT:
3.61
APLD:
$281.74M
GCT:
$1.29B
APLD:
$46.19M
GCT:
$300.67M
APLD:
-$49.02M
GCT:
$144.98M
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью 16.89%.
APLD
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 302.13%
- 3 года*
- 121.95%
- 5 лет*
- 77.76%
- 10 лет*
- 76.46%
GCT
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 69.30%
- 1 год
- 211.92%
- 3 года*
- 93.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. GCT — Ранг доходности на риск
APLD
GCT
Сравнение APLD c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APLD | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.42 | 2.70 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 3.69 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.67 | 9.37 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.30 | 22.05 | -6.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APLD | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.24 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между APLD и GCT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и GCT
Ни APLD, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок APLD и GCT
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и GCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| APLD | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -91.11% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -23.85% | -26.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.77% | -4.36% | -36.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.02% | -58.05% | -25.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.94% | 10.13% | +11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и GCT
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 31.91% по сравнению с GigaCloud Technology Inc (GCT) с волатильностью 18.72%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APLD | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.91% | 18.72% | +13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.80% | 55.01% | +22.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.26% | 79.09% | +47.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.86% | 147.80% | +40.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 295.74% | 147.80% | +147.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APLD и GCT
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.04M при выручке в 126.59M, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 82.95M при выручке в 362.75M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -30.96M при выручке в 126.59M, что соответствует операционной рентабельности -24.5%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 40.29M при выручке в 362.75M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.51M при выручке в 126.59M, что соответствует чистой рентабельности -13.8%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.50M при выручке в 362.75M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.