PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение APLD с GCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение APLD с GCT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и GigaCloud Technology Inc (GCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или GCT.

Корреляция

Корреляция между APLD и GCT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности APLD и GCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.27%
-15.11%
APLD
GCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.42

GCT:

-0.86

Коэф-т Сортино

APLD:

1.68

GCT:

-1.44

Коэф-т Омега

APLD:

1.20

GCT:

0.85

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.62

GCT:

-0.84

Коэф-т Мартина

APLD:

2.24

GCT:

-1.39

Индекс Язвы

APLD:

26.99%

GCT:

46.15%

Дневная вол-ть

APLD:

144.21%

GCT:

74.10%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

GCT:

-91.11%

Текущая просадка

APLD:

-95.62%

GCT:

-72.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$1.02B

GCT:

$537.69M

EPS

APLD:

-$1.47

GCT:

$3.05

Коэффициент P/S

APLD:

4.61

GCT:

0.46

Коэффициент P/B

APLD:

2.24

GCT:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$221.19M

GCT:

$909.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$12.34M

GCT:

$218.69M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$57.25M

GCT:

$113.91M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность -38.48%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью -28.08%.

APLD

С начала года

-38.48%

1 месяц

-28.02%

6 месяцев

-41.54%

1 год

56.67%

5 лет

181.81%

10 лет

90.48%

GCT

С начала года

-28.08%

1 месяц

-13.17%

6 месяцев

-44.89%

1 год

-63.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и GCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
GCT
Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c GCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа APLD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
APLD: 0.42
GCT: -0.86
Коэффициент Сортино APLD, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
APLD: 1.68
GCT: -1.44
Коэффициент Омега APLD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
APLD: 1.20
GCT: 0.85
Коэффициент Кальмара APLD, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
APLD: 0.82
GCT: -0.84
Коэффициент Мартина APLD, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
APLD: 2.24
GCT: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа GCT равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и GCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.86
APLD
GCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и GCT

Ни APLD, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и GCT

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и GCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.99%
-72.26%
APLD
GCT

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и GCT

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 56.21% по сравнению с GigaCloud Technology Inc (GCT) с волатильностью 24.68%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.21%
24.68%
APLD
GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и GCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию