Сравнение APLD с GCT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение APLD с GCT

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Digital Corporation (APLD) и GigaCloud Technology Inc (GCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: APLD или GCT.

Корреляция

Корреляция между APLD и GCT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности APLD и GCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Digital Corporation (APLD) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

APLD

GCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

APLD:

0.49

GCT:

-0.31

Коэф-т Сортино

APLD:

1.77

GCT:

0.16

Коэф-т Омега

APLD:

1.20

GCT:

1.02

Коэф-т Кальмара

APLD:

0.68

GCT:

-0.45

Коэф-т Мартина

APLD:

2.55

GCT:

-0.75

Индекс Язвы

APLD:

26.06%

GCT:

39.55%

Дневная вол-ть

APLD:

134.75%

GCT:

95.86%

Макс. просадка

APLD:

-99.99%

GCT:

-91.11%

Текущая просадка

APLD:

-92.74%

GCT:

-58.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APLD:

$1.74B

GCT:

$814.93M

EPS

APLD:

-$1.90

GCT:

$3.15

Общая выручка (12 мес.)

APLD:

$211.62M

GCT:

$865.26M

Валовая прибыль (12 мес.)

APLD:

$4.85M

GCT:

$220.25M

EBITDA (12 мес.)

APLD:

-$88.85M

GCT:

$116.71M

Доходность по периодам

С начала года, APLD показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью 6.86%.

APLD

С начала года

1.96%

1 месяц

-10.51%

6 месяцев

99.74%

1 год

55.18%

5 лет

224.97%

10 лет

138.35%

GCT

С начала года

6.86%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-33.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и GCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

APLD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение APLD c GCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLD

GCT

Показатель коэффициента Шарпа APLD на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа GCT равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLD и GCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

APLD

GCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и GCT

Ни APLD, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок APLD и GCT

Максимальная просадка APLD за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и GCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

APLD

GCT

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и GCT

Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 40.45% по сравнению с GigaCloud Technology Inc (GCT) с волатильностью 17.80%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

APLD

GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и GCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение APLD с GCT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности APLD и GCT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности APLD и GCT

APLD

GCT

Сравнение APLD c GCT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLD и GCT

Просадки

Сравнение просадок APLD и GCT

Волатильность

Сравнение волатильности APLD и GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APLD и GCT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество