PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GCT с PSTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GCT и PSTG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GCT с PSTG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и Pure Storage, Inc. (PSTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCT или PSTG.

Доходность

Сравнение доходности GCT и PSTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCT:

-0.58

PSTG:

-0.27

Коэф-т Сортино

GCT:

-0.59

PSTG:

0.01

Коэф-т Омега

GCT:

0.94

PSTG:

1.00

Коэф-т Кальмара

GCT:

-0.56

PSTG:

-0.29

Коэф-т Мартина

GCT:

-1.10

PSTG:

-0.64

Индекс Язвы

GCT:

38.64%

PSTG:

22.47%

Дневная вол-ть

GCT:

73.12%

PSTG:

56.82%

Макс. просадка

GCT:

-91.11%

PSTG:

-69.43%

Текущая просадка

GCT:

-63.42%

PSTG:

-25.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCT:

$686.76M

PSTG:

$17.55B

EPS

GCT:

$3.07

PSTG:

$0.38

Коэффициент P/E

GCT:

5.88

PSTG:

141.16

Коэффициент PEG

GCT:

0.37

PSTG:

1.57

Коэффициент P/S

GCT:

0.58

PSTG:

5.39

Коэффициент P/B

GCT:

1.66

PSTG:

14.11

Общая выручка (12 мес.)

GCT:

$1.18B

PSTG:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

GCT:

$282.41M

PSTG:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

GCT:

$142.67M

PSTG:

$252.84M

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность -5.18%, что значительно выше, чем у PSTG с доходностью -12.76%.

GCT

С начала года

-5.18%

1 месяц

40.03%

6 месяцев

-28.91%

1 год

-41.99%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PSTG

С начала года

-12.76%

1 месяц

18.14%

6 месяцев

1.13%

1 год

-15.27%

3 года

31.20%

5 лет

24.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GigaCloud Technology Inc

Pure Storage, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и PSTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GCT
Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
PSTG
Ранг риск-скорректированной доходности PSTG, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTG, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCT c PSTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа PSTG равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и PSTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и PSTG

Ни GCT, ни PSTG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCT и PSTG

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки PSTG в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и PSTG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и PSTG

GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с Pure Storage, Inc. (PSTG) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и PSTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Pure Storage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
271.91M
879.84M
(GCT) Общая выручка
(PSTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GCT и PSTG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GigaCloud Technology Inc и Pure Storage, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
23.4%
67.5%
(GCT) Валовая рентабельность
(PSTG) Валовая рентабельность
GCT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 63.73M при выручке в 271.91M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

PSTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 594.00M при выручке в 879.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.

GCT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 28.32M при выручке в 271.91M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

PSTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 879.84M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

GCT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 27.15M при выручке в 271.91M, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

PSTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.44M при выручке в 879.84M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.