Сравнение GCT с PSTG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение GCT с PSTG

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и Pure Storage, Inc. (PSTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GCT или PSTG.

Корреляция

Корреляция между GCT и PSTG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности GCT и PSTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GCT

PSTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCT:

-0.70

PSTG:

-0.22

Коэф-т Сортино

GCT:

-0.91

PSTG:

0.03

Коэф-т Омега

GCT:

0.91

PSTG:

1.00

Коэф-т Кальмара

GCT:

-0.74

PSTG:

-0.30

Коэф-т Мартина

GCT:

-1.22

PSTG:

-0.66

Индекс Язвы

GCT:

42.75%

PSTG:

17.65%

Дневная вол-ть

GCT:

74.23%

PSTG:

51.73%

Макс. просадка

GCT:

-91.11%

PSTG:

-69.43%

Текущая просадка

GCT:

-69.32%

PSTG:

-36.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCT:

$589.78M

PSTG:

$15.00B

EPS

GCT:

$3.05

PSTG:

$0.31

Цена/прибыль

GCT:

4.83

PSTG:

148.42

PEG коэффициент

GCT:

0.37

PSTG:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

GCT:

$909.97M

PSTG:

$3.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

GCT:

$218.69M

PSTG:

$2.21B

EBITDA (12 мес.)

GCT:

$113.91M

PSTG:

$260.84M

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность -20.46%, что значительно выше, чем у PSTG с доходностью -25.10%.

GCT

С начала года

-20.46%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-44.20%

1 год

-55.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PSTG

С начала года

-25.10%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-7.83%

1 год

-10.94%

5 лет

34.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и PSTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PSTG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCT c PSTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

GCT: -0.70

PSTG: -0.22

Коэффициент Сортино

GCT: -0.91

PSTG: 0.03

Коэффициент Омега

GCT: 0.91

PSTG: 1.00

Коэффициент Кальмара

GCT: -0.74

PSTG: -0.30

Коэффициент Мартина

GCT: -1.22

PSTG: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа PSTG равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и PSTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GCT

PSTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и PSTG

Ни GCT, ни PSTG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCT и PSTG

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки PSTG в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и PSTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GCT

PSTG

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и PSTG

GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 16.94% по сравнению с Pure Storage, Inc. (PSTG) с волатильностью 14.71%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GCT

PSTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и PSTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Pure Storage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GCT с PSTG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GCT и PSTG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и PSTG

GCT

PSTG

Сравнение GCT c PSTG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и PSTG

Просадки

Сравнение просадок GCT и PSTG

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и PSTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и PSTG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество