Сравнение GCT с PSTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GigaCloud Technology Inc (GCT) и Pure Storage, Inc. (PSTG).
Доходность
Сравнение доходности GCT и PSTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCT и PSTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCT GigaCloud Technology Inc | 16.89% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -63.73% |
PSTG Pure Storage, Inc. | -8.86% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -14.61% |
Фундаментальные показатели
GCT:
$1.76B
PSTG:
$21.13B
GCT:
$3.62
PSTG:
$0.56
GCT:
12.69
PSTG:
109.60
GCT:
0.16
PSTG:
3.40
GCT:
1.35
PSTG:
5.63
GCT:
3.61
PSTG:
14.62
GCT:
$1.29B
PSTG:
$3.66B
GCT:
$300.67M
PSTG:
$2.58B
GCT:
$144.98M
PSTG:
$313.25M
Доходность по периодам
С начала года, GCT показывает доходность 16.89%, что значительно выше, чем у PSTG с доходностью -8.86%.
GCT
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 69.30%
- 1 год
- 211.92%
- 3 года*
- 93.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSTG
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -8.86%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 15.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCT vs. PSTG — Ранг доходности на риск
GCT
PSTG
Сравнение GCT c PSTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCT | PSTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 0.52 | +2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 1.17 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.18 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.37 | 0.90 | +8.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.05 | 2.04 | +20.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCT | PSTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 0.52 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.27 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GCT и PSTG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCT и PSTG
Ни GCT, ни PSTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GCT и PSTG
Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки PSTG в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и PSTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCT | PSTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.11% | -69.43% | -21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.85% | -42.26% | +18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.36% | -38.13% | +33.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -24.43% | -33.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.13% | 18.62% | -8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCT и PSTG
GigaCloud Technology Inc (GCT) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с Pure Storage, Inc. (PSTG) с волатильностью 12.80%. Это указывает на то, что GCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCT | PSTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.72% | 12.80% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.01% | 50.18% | +4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.09% | 66.81% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.80% | 51.27% | +96.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.80% | 50.67% | +97.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GCT и PSTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Pure Storage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GCT и PSTG
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 82.95M при выручке в 362.75M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
PSTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 740.09M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 40.29M при выручке в 362.75M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
PSTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.37M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.50M при выручке в 362.75M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
PSTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.25M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.