PortfoliosLab logo
Сравнение GCT с PSTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GCT и PSTG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности GCT и PSTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GCT:

63.76%

PSTG:

23.99%

Макс. просадка

GCT:

-2.09%

PSTG:

-0.57%

Текущая просадка

GCT:

-2.09%

PSTG:

-0.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCT:

$551.99M

PSTG:

$15.93B

EPS

GCT:

$3.05

PSTG:

$0.31

Коэффициент P/E

GCT:

4.75

PSTG:

157.10

Коэффициент PEG

GCT:

0.37

PSTG:

1.43

Коэффициент P/S

GCT:

0.48

PSTG:

5.03

Коэффициент P/B

GCT:

1.36

PSTG:

12.19

Общая выручка (12 мес.)

GCT:

$909.97M

PSTG:

$2.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

GCT:

$218.69M

PSTG:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

GCT:

$114.35M

PSTG:

$252.84M

Доходность по периодам


GCT

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PSTG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GCT и PSTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GCT
Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

PSTG
Ранг риск-скорректированной доходности PSTG, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GCT c PSTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и PSTG

Ни GCT, ни PSTG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCT и PSTG

Максимальная просадка GCT за все время составила -2.09%, что больше максимальной просадки PSTG в -0.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и PSTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и PSTG


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и PSTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Pure Storage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
295.78M
879.84M
(GCT) Общая выручка
(PSTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GCT и PSTG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности GigaCloud Technology Inc и Pure Storage, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
22.0%
67.5%
(GCT) Валовая рентабельность
(PSTG) Валовая рентабельность
GCT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 64.99M при выручке в 295.78M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

PSTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 594.00M при выручке в 879.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.

GCT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 27.63M при выручке в 295.78M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

PSTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 879.84M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

GCT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 30.96M при выручке в 295.78M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

PSTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.44M при выручке в 879.84M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.