PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GCT с PSTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GCT и PSTG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GCT и PSTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GigaCloud Technology Inc (GCT) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-38.59%
2.90%
GCT
PSTG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GCT:

0.21

PSTG:

1.49

Коэф-т Сортино

GCT:

1.06

PSTG:

2.31

Коэф-т Омега

GCT:

1.12

PSTG:

1.30

Коэф-т Кальмара

GCT:

0.32

PSTG:

2.43

Коэф-т Мартина

GCT:

0.61

PSTG:

5.45

Индекс Язвы

GCT:

35.14%

PSTG:

14.78%

Дневная вол-ть

GCT:

100.54%

PSTG:

54.12%

Макс. просадка

GCT:

-91.11%

PSTG:

-69.43%

Текущая просадка

GCT:

-62.40%

PSTG:

-5.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GCT:

$817.80M

PSTG:

$21.45B

EPS

GCT:

$3.17

PSTG:

$0.39

Цена/прибыль

GCT:

6.30

PSTG:

168.62

PEG коэффициент

GCT:

0.37

PSTG:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

GCT:

$1.11B

PSTG:

$3.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

GCT:

$290.08M

PSTG:

$2.16B

EBITDA (12 мес.)

GCT:

$152.04M

PSTG:

$282.59M

Доходность по периодам

С начала года, GCT показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у PSTG с доходностью 81.58%.


GCT

С начала года

-1.34%

1 месяц

-29.22%

6 месяцев

-38.58%

1 год

21.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PSTG

С начала года

81.58%

1 месяц

25.34%

6 месяцев

2.91%

1 год

80.46%

5 лет

30.66%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение GCT c PSTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GigaCloud Technology Inc (GCT) и Pure Storage, Inc. (PSTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GCT, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.211.49
Коэффициент Сортино GCT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.062.31
Коэффициент Омега GCT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.30
Коэффициент Кальмара GCT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.322.43
Коэффициент Мартина GCT, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.615.45
GCT
PSTG

Показатель коэффициента Шарпа GCT на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PSTG равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCT и PSTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.21
1.49
GCT
PSTG

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCT и PSTG

Ни GCT, ни PSTG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GCT и PSTG

Максимальная просадка GCT за все время составила -91.11%, что больше максимальной просадки PSTG в -69.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCT и PSTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-62.40%
-5.27%
GCT
PSTG

Волатильность

Сравнение волатильности GCT и PSTG

Текущая волатильность для GigaCloud Technology Inc (GCT) составляет 16.20%, в то время как у Pure Storage, Inc. (PSTG) волатильность равна 23.85%. Это указывает на то, что GCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.20%
23.85%
GCT
PSTG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GCT и PSTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GigaCloud Technology Inc и Pure Storage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab