Сравнение APLD с ACHR
APLD (Applied Digital Corporation) and ACHR (Archer Aviation Inc.) are both stocks. APLD operates in Information Technology Services (Technology), while ACHR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, APLD returned 112.30%/yr vs -12.65%/yr for ACHR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APLD и ACHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLD показывает доходность 74.14%, что значительно выше, чем у ACHR с доходностью -32.45%.
APLD
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 74.14%
- 6 месяцев
- 53.27%
- 1 год
- 241.33%
- 3 года*
- 69.23%
- 5 лет*
- 112.30%
- 10 лет*
- 125.13%
ACHR
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -22.09%
- С начала года
- -32.45%
- 6 месяцев
- -38.80%
- 1 год
- -56.69%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- -12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLD и ACHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 74.14% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 5.19% |
ACHR Archer Aviation Inc. | -32.45% | -22.87% | 58.79% | 228.34% | -69.04% | -39.96% | -0.89% |
Correlation
The correlation between APLD and ACHR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2020 г. | 0.32 |
Over the past year, APLD and ACHR have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
APLD:
$11.60B
ACHR:
$3.90B
APLD:
-$0.72
ACHR:
-$1.36
APLD:
28.94
ACHR:
1.46K
APLD:
7.37
ACHR:
1.87
APLD:
$390.57M
ACHR:
$1.90M
APLD:
$124.93M
ACHR:
$300.00K
APLD:
-$154.66M
ACHR:
-$712.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLD vs. ACHR — Ранг доходности на риск
APLD
ACHR
Сравнение APLD c ACHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Digital Corporation (APLD) и Archer Aviation Inc. (ACHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLD | ACHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.87 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | -0.89 | +5.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | -1.39 | +13.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLD и ACHR
Максимальная просадка APLD за все время составила -99.73%, что больше максимальной просадки ACHR в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLD и ACHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLD | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.73% | -90.49% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.31% | -63.78% | +13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.66% | -63.78% | -12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.61% | -84.00% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.00% | -70.36% | +56.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.86% | -62.48% | -12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.22% | 41.04% | -19.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности APLD и ACHR
Applied Digital Corporation (APLD) имеет более высокую волатильность в 33.15% по сравнению с Archer Aviation Inc. (ACHR) с волатильностью 21.42%. Это указывает на то, что APLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLD | ACHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.15% | 21.42% | +11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.49% | 44.68% | +35.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.13% | 70.77% | +36.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 165.20% | 84.32% | +80.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.46% | 82.16% | +219.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLD и ACHR
Ни APLD, ни ACHR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APLD и ACHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Digital Corporation и Archer Aviation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
APLD and ACHR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (33.15%) compared to ACHR (21.42%). In terms of maximum drawdown, APLD dropped -99.73% vs ACHR's -90.49%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APLD и ACHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор