Сравнение APH с PGR
APH (Amphenol Corporation) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, APH returned 28.29%/yr vs 23.78%/yr for PGR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции PGR по среднегодовой доходности: 28.29% против 23.78% соответственно.
APH
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 26.87%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 22.56%
- 1 год
- 72.68%
- 3 года*
- 58.07%
- 5 лет*
- 37.31%
- 10 лет*
- 28.29%
PGR
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -8.39%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 23.78%
Сравнение доходности по годам APH и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 17.58% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
PGR The Progressive Corporation | -4.91% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between APH and PGR is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1991 г. | 0.28 |
The correlation between APH and PGR shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$4.58
PGR:
$19.23
APH:
34.59
PGR:
10.58
APH:
1.15
PGR:
0.08
APH:
7.85
PGR:
1.37
APH:
$25.90B
PGR:
$87.65B
APH:
$9.67B
PGR:
$23.23B
APH:
$7.45B
PGR:
$14.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. PGR — Ранг доходности на риск
APH
PGR
Сравнение APH c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.80 | +3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | -1.23 | +7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и PGR
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -71.06% | +7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -24.02% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -30.35% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -30.35% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -30.35% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -25.56% | +21.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -14.54% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 15.84% | -4.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и PGR
Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.42% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.42% | 7.53% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.51% | 16.52% | +20.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 22.51% | +19.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 24.56% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.96% | 24.48% | +3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и PGR
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PGR в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.52% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
PGR The Progressive Corporation | 6.83% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и PGR
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
APH and PGR have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APH has higher volatility (15.42%) compared to PGR (7.53%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs PGR's -71.06%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор