Сравнение APH с ONTO
APH (Amphenol Corporation) and ONTO (Onto Innovation Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APH in Electronic Components, ONTO in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, APH returned 27.74%/yr vs 33.01%/yr for ONTO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и ONTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 14.03%, что значительно ниже, чем у ONTO с доходностью 105.17%. За последние 10 лет акции APH уступали акциям ONTO по среднегодовой доходности: 27.74% против 33.01% соответственно.
APH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 36.37%
- 10 лет*
- 27.74%
ONTO
- 1 день
- 6.70%
- 1 месяц
- 16.94%
- С начала года
- 105.17%
- 6 месяцев
- 107.14%
- 1 год
- 223.88%
- 3 года*
- 42.57%
- 5 лет*
- 33.99%
- 10 лет*
- 33.01%
Сравнение доходности по годам APH и ONTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 14.03% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 105.17% | -5.29% | 9.01% | 124.56% | -32.74% | 112.89% | 30.13% | 33.70% | 9.67% | -0.56% |
Correlation
The correlation between APH and ONTO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.33 |
The correlation between APH and ONTO shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$198.36B
ONTO:
$16.20B
APH:
$4.58
ONTO:
$2.15
APH:
33.54
ONTO:
150.40
APH:
1.12
ONTO:
13.49
APH:
7.62
ONTO:
15.53
APH:
14.19
ONTO:
7.60
APH:
$25.90B
ONTO:
$1.03B
APH:
$9.67B
ONTO:
$502.93M
APH:
$7.45B
ONTO:
$177.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. ONTO — Ранг доходности на риск
APH
ONTO
Сравнение APH c ONTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | ONTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.47 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 11.14 | -8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 30.28 | -24.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и ONTO
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и ONTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -98.56% | +35.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -20.24% | -7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -62.82% | +34.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -62.82% | +34.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -62.82% | +25.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | 0.00% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -54.69% | +41.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 7.45% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и ONTO
Текущая волатильность для Amphenol Corporation (APH) составляет 15.50%, в то время как у Onto Innovation Inc. (ONTO) волатильность равна 22.52%. Это указывает на то, что APH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | ONTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 22.52% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 44.08% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 57.63% | -15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.75% | 55.75% | -25.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 51.41% | -23.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и ONTO
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как ONTO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.54% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
ONTO Onto Innovation Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и ONTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и ONTO
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ONTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.39M при выручке в 291.95M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
ONTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.51M при выручке в 291.95M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
ONTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Onto Innovation Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.75M при выручке в 291.95M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
APH and ONTO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONTO has higher volatility (22.52%) compared to APH (15.50%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs ONTO's -98.56%.
ONTO currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и ONTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор