PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APH с NET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APH с NET

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

APH (Amphenol Corporation) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APH in Electronic Components, NET in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, APH returned 37.31%/yr vs 19.99%/yr for NET. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APH и NET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и Cloudflare, Inc. (NET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у NET с доходностью 19.56%.

APH

1 день
3.11%
1 месяц
26.87%
С начала года
17.58%
6 месяцев
22.56%
1 год
72.68%
3 года*
58.07%
5 лет*
37.31%
10 лет*
28.29%

NET

1 день
3.16%
1 месяц
19.31%
С начала года
19.56%
6 месяцев
19.83%
1 год
37.06%
3 года*
51.62%
5 лет*
19.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APH и NET

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
APH
Amphenol Corporation		17.58%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%15.77%
NET
Cloudflare, Inc.		19.56%83.09%29.33%84.16%-65.62%73.05%345.43%-5.22%

Correlation

The correlation between APH and NET is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г.

0.36

The correlation between APH and NET shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APH:

$204.53B

NET:

$83.12B

EPS

APH:

$4.58

NET:

-$0.25

Коэффициент P/S

APH:

7.85

NET:

35.27

Коэффициент P/B

APH:

14.63

NET:

54.44

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$25.90B

NET:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$9.67B

NET:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

APH:

$7.45B

NET:

$168.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphenol Corporation

Cloudflare, Inc.

Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с APGAPH с DCI
Часто сравнивают с NET:
NET с CRWDNET с SNOWNET с ZSNET с DDOGNET с FTNTNET с FSLYNET с AMD

Доходность на риск

APH vs. NET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APH
Ранг доходности на риск APH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NET
Ранг доходности на риск NET: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NET: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NET: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NET: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NET: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APH c NET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APHNETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.62

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.15

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.16

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.01

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

2.17

+4.50

APH vs. NET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа NET равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и NET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APH и NET

Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и NET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHNETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-82.58%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-36.76%

+8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-45.00%

+16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-82.58%

+53.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-13.55%

+9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-37.50%

+23.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

17.11%

-6.19%

Волатильность

Сравнение волатильности APH и NET

Текущая волатильность для Amphenol Corporation (APH) составляет 15.42%, в то время как у Cloudflare, Inc. (NET) волатильность равна 20.92%. Это указывает на то, что APH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHNETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.42%

20.92%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

53.98%

-16.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.76%

60.15%

-18.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.79%

68.54%

-37.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.96%

67.76%

-39.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и NET

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как NET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.52%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
NET
Cloudflare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и NET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
7.62B
639.76M
(APH) Общая выручка
(NET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APH и NET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphenol Corporation и Cloudflare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
36.8%
71.2%
Активы портфеля
APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

NET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 455.60M при выручке в 639.76M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

NET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -61.99M при выручке в 639.76M, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

NET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cloudflare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -22.93M при выручке в 639.76M, что соответствует чистой рентабельности -3.6%.

Часто задаваемые вопросы

APH and NET have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NET has higher volatility (20.92%) compared to APH (15.42%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs NET's -82.58%.

APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APH и NET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор