Сравнение APH с INTU
APH (Amphenol Corporation) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — APH in Electronic Components, INTU in Software - Application. Over the past 10 years, APH returned 27.74%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APH и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APH показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 27.74% против 10.90% соответственно.
APH
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 23.40%
- С начала года
- 14.03%
- 6 месяцев
- 19.47%
- 1 год
- 63.73%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 36.37%
- 10 лет*
- 27.74%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам APH и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 14.03% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 35.25% | 22.09% | 34.91% | -6.82% | 31.81% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between APH and INTU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.36 |
The correlation between APH and INTU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APH:
$198.36B
INTU:
$76.38B
APH:
$4.58
INTU:
$16.37
APH:
33.54
INTU:
16.90
APH:
1.12
INTU:
1.01
APH:
7.62
INTU:
3.70
APH:
14.19
INTU:
3.70
APH:
$25.90B
INTU:
$20.93B
APH:
$9.67B
INTU:
$16.97B
APH:
$7.45B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APH vs. INTU — Ранг доходности на риск
APH
INTU
Сравнение APH c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APH | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.68 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | -0.97 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | -1.88 | +7.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APH и INTU
Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APH | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.41% | -75.29% | +11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.19% | -65.49% | +37.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -65.49% | +37.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -65.49% | +36.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.56% | -65.49% | +27.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -65.49% | +58.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -24.14% | +10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 33.92% | -23.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности APH и INTU
Текущая волатильность для Amphenol Corporation (APH) составляет 15.50%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что APH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APH | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 28.49% | -12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.39% | 42.51% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 44.40% | -2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.75% | 37.54% | -6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 33.98% | -6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APH и INTU
Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности INTU в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APH Amphenol Corporation | 0.54% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APH и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APH и INTU
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
APH and INTU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to APH (15.50%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs INTU's -75.29%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APH и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор