Сравнение AOS с PETS
AOS (A. O. Smith Corporation) and PETS (PetMed Express, Inc.) are both stocks. AOS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while PETS operates in Pharmaceutical Retailers (Healthcare). Over the past 10 years, AOS returned 5.40%/yr vs -17.93%/yr for PETS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOS и PETS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -10.72%, что значительно выше, чем у PETS с доходностью -42.19%. За последние 10 лет акции AOS превзошли акции PETS по среднегодовой доходности: 5.40% против -17.93% соответственно.
AOS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -10.72%
- 6 месяцев
- -13.11%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- -3.46%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 5.40%
PETS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -17.04%
- С начала года
- -42.19%
- 6 месяцев
- -37.07%
- 1 год
- -48.18%
- 3 года*
- -49.51%
- 5 лет*
- -42.21%
- 10 лет*
- -17.93%
Сравнение доходности по годам AOS и PETS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | -10.72% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
PETS PetMed Express, Inc. | -42.19% | -33.61% | -36.24% | -54.76% | -25.83% | -18.17% | 41.49% | 6.52% | -47.35% | 102.05% |
Correlation
The correlation between AOS and PETS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1999 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AOS:
$8.22B
PETS:
$38.91M
AOS:
$3.75
PETS:
-$2.74
AOS:
2.18
PETS:
0.22
AOS:
3.81
PETS:
1.34
AOS:
$3.81B
PETS:
$179.02M
AOS:
$1.48B
PETS:
$50.22M
AOS:
$794.70M
PETS:
-$46.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOS vs. PETS — Ранг доходности на риск
AOS
PETS
Сравнение AOS c PETS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и PetMed Express, Inc. (PETS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOS | PETS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.83 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.46 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOS и PETS
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки PETS в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и PETS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOS | PETS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -98.29% | +32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.29% | -59.80% | +29.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -88.82% | +51.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | -94.84% | +52.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | -96.40% | +49.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.20% | -95.84% | +62.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.48% | -44.38% | +23.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 33.97% | -20.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и PETS
Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 8.06%, в то время как у PetMed Express, Inc. (PETS) волатильность равна 22.35%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PETS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOS | PETS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 22.35% | -14.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 69.97% | -50.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 98.42% | -73.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 64.24% | -37.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 62.86% | -35.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и PETS
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как PETS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.40% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
PETS PetMed Express, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.90% | 6.78% | 4.67% | 3.46% | 4.59% | 4.47% | 1.74% | 3.25% | 4.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и PETS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и PetMed Express, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOS и PETS
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
PETS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.23M при выручке в 42.82M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
PETS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.95M при выручке в 42.82M, что соответствует операционной рентабельности -77.0%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
PETS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PetMed Express, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.06M при выручке в 42.82M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
AOS and PETS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PETS has higher volatility (22.35%) compared to AOS (8.06%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs PETS's -98.29%.
AOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOS и PETS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор