Сравнение AGL с TOI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AGL с TOI

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о agilon health, inc. (AGL) и The Oncology Institute, Inc. (TOI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGL или TOI.

Корреляция

Корреляция между AGL и TOI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AGL и TOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в agilon health, inc. (AGL) и The Oncology Institute, Inc. (TOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AGL

TOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGL:

-0.11

TOI:

0.68

Коэф-т Сортино

AGL:

0.56

TOI:

1.80

Коэф-т Омега

AGL:

1.07

TOI:

1.22

Коэф-т Кальмара

AGL:

-0.11

TOI:

0.87

Коэф-т Мартина

AGL:

-0.22

TOI:

1.43

Индекс Язвы

AGL:

47.74%

TOI:

60.13%

Дневная вол-ть

AGL:

97.76%

TOI:

126.36%

Макс. просадка

AGL:

-96.37%

TOI:

-98.79%

Текущая просадка

AGL:

-90.75%

TOI:

-80.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGL:

$1.65B

TOI:

$189.56M

EPS

AGL:

-$0.61

TOI:

-$0.79

Коэффициент P/S

AGL:

0.27

TOI:

0.48

Коэффициент P/B

AGL:

3.50

TOI:

52.82

Общая выручка (12 мес.)

AGL:

$4.46B

TOI:

$298.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGL:

-$76.15M

TOI:

$42.03M

EBITDA (12 мес.)

AGL:

-$231.68M

TOI:

-$37.47M

Доходность по периодам

С начала года, AGL показывает доходность 110.53%, что значительно ниже, чем у TOI с доходностью 599.03%.

AGL

С начала года

110.53%

1 месяц

-9.09%

6 месяцев

34.23%

1 год

-25.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TOI

С начала года

599.03%

1 месяц

132.01%

6 месяцев

483.78%

1 год

75.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGL и TOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TOI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGL c TOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для agilon health, inc. (AGL) и The Oncology Institute, Inc. (TOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AGL: -0.11

TOI: 0.68

Коэффициент Сортино

AGL: 0.56

TOI: 1.80

Коэффициент Омега

AGL: 1.07

TOI: 1.22

Коэффициент Кальмара

AGL: -0.11

TOI: 0.87

Коэффициент Мартина

AGL: -0.22

TOI: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа AGL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TOI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGL и TOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AGL

TOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGL и TOI

Ни AGL, ни TOI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGL и TOI

Максимальная просадка AGL за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке TOI в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGL и TOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AGL

TOI

Волатильность

Сравнение волатильности AGL и TOI

agilon health, inc. (AGL) имеет более высокую волатильность в 43.59% по сравнению с The Oncology Institute, Inc. (TOI) с волатильностью 36.82%. Это указывает на то, что AGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AGL

TOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGL и TOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели agilon health, inc. и The Oncology Institute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AGL с TOI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AGL и TOI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGL и TOI

AGL

TOI

Сравнение AGL c TOI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGL и TOI

Просадки

Сравнение просадок AGL и TOI

Волатильность

Сравнение волатильности AGL и TOI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGL и TOI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество