PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGL с TOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGL с TOI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о agilon health, inc. (AGL) и The Oncology Institute, Inc. (TOI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGL или TOI.

Корреляция

Корреляция между AGL и TOI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGL и TOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в agilon health, inc. (AGL) и The Oncology Institute, Inc. (TOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGL:

-0.45

TOI:

1.52

Коэф-т Сортино

AGL:

-0.02

TOI:

2.50

Коэф-т Омега

AGL:

1.00

TOI:

1.31

Коэф-т Кальмара

AGL:

-0.44

TOI:

2.20

Коэф-т Мартина

AGL:

-0.85

TOI:

4.14

Индекс Язвы

AGL:

49.18%

TOI:

52.44%

Дневная вол-ть

AGL:

101.06%

TOI:

128.97%

Макс. просадка

AGL:

-96.37%

TOI:

-98.79%

Текущая просадка

AGL:

-93.32%

TOI:

-74.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGL:

$1.20B

TOI:

$245.73M

EPS

AGL:

-$0.62

TOI:

-$0.71

Коэффициент P/S

AGL:

0.20

TOI:

0.62

Коэффициент P/B

AGL:

2.81

TOI:

68.47

Общая выручка (12 мес.)

AGL:

$5.99B

TOI:

$298.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGL:

-$25.43M

TOI:

$42.03M

EBITDA (12 мес.)

AGL:

-$231.68M

TOI:

-$37.47M

Доходность по периодам

С начала года, AGL показывает доходность 52.11%, что значительно ниже, чем у TOI с доходностью 806.15%.

AGL

С начала года

52.11%

1 месяц

-47.45%

6 месяцев

57.07%

1 год

-44.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TOI

С начала года

806.15%

1 месяц

65.68%

6 месяцев

976.92%

1 год

201.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGL и TOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGL
Ранг риск-скорректированной доходности AGL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
TOI
Ранг риск-скорректированной доходности TOI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGL c TOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для agilon health, inc. (AGL) и The Oncology Institute, Inc. (TOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGL на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа TOI равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGL и TOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGL и TOI

Ни AGL, ни TOI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGL и TOI

Максимальная просадка AGL за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке TOI в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGL и TOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGL и TOI

agilon health, inc. (AGL) имеет более высокую волатильность в 46.93% по сравнению с The Oncology Institute, Inc. (TOI) с волатильностью 35.67%. Это указывает на то, что AGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGL и TOI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели agilon health, inc. и The Oncology Institute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.53B
100.27M
(AGL) Общая выручка
(TOI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGL и TOI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности agilon health, inc. и The Oncology Institute, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
3.3%
14.6%
(AGL) Валовая рентабельность
(TOI) Валовая рентабельность
AGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., agilon health, inc. сообщила о валовой прибыли в 50.72M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 3.3%.

TOI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Oncology Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 100.27M, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.

AGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., agilon health, inc. сообщила об операционной прибыли в -22.11M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.4%.

TOI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Oncology Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.93M при выручке в 100.27M, что соответствует операционной рентабельности -11.9%.

AGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., agilon health, inc. сообщила о чистой прибыли в 12.11M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

TOI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Oncology Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.18M при выручке в 100.27M, что соответствует чистой рентабельности -13.2%.