Сравнение AGL с TOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о agilon health, inc. (AGL) и The Oncology Institute, Inc. (TOI).
Доходность
Сравнение доходности AGL и TOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGL и TOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGL agilon health, inc. | -43.37% | -63.75% | -84.86% | -22.24% | -40.22% | 6.55% |
TOI The Oncology Institute, Inc. | -11.80% | 1,052.10% | -84.85% | 23.64% | -83.08% | -0.20% |
Фундаментальные показатели
AGL:
$4.04B
TOI:
$3.19B
AGL:
-$0.94
TOI:
-$0.06
AGL:
0.68
TOI:
6.08
AGL:
$5.93B
TOI:
$502.73M
AGL:
-$76.78M
TOI:
$53.67M
AGL:
-$370.65M
TOI:
-$39.77M
Доходность по периодам
С начала года, AGL показывает доходность -43.37%, что значительно ниже, чем у TOI с доходностью -11.80%.
AGL
- 1 день
- 23.26%
- 1 месяц
- -36.64%
- С начала года
- -43.37%
- 6 месяцев
- -61.00%
- 1 год
- -90.44%
- 3 года*
- -74.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOI
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -9.77%
- 1 год
- 149.21%
- 3 года*
- 66.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGL vs. TOI — Ранг доходности на риск
AGL
TOI
Сравнение AGL c TOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для agilon health, inc. (AGL) и The Oncology Institute, Inc. (TOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGL | TOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | 1.54 | -2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | 2.45 | -4.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.28 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.52 | -4.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 7.06 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGL | TOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.54 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.20 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между AGL и TOI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGL и TOI
Ни AGL, ни TOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AGL и TOI
Максимальная просадка AGL за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке TOI в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGL и TOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGL | TOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -98.79% | -0.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.43% | -49.79% | -44.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.10% | -71.22% | -27.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.82% | -74.57% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.97% | 24.84% | +51.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGL и TOI
agilon health, inc. (AGL) имеет более высокую волатильность в 49.05% по сравнению с The Oncology Institute, Inc. (TOI) с волатильностью 27.26%. Это указывает на то, что AGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGL | TOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 49.05% | 27.26% | +21.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 88.59% | 60.60% | +27.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 122.02% | 97.86% | +24.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.06% | 115.08% | -31.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.06% | 115.08% | -31.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGL и TOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели agilon health, inc. и The Oncology Institute, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGL и TOI
AGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., agilon health, inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Oncology Institute, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 141.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., agilon health, inc. сообщила об операционной прибыли в -197.92M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности -12.6%.
TOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Oncology Institute, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.91M при выручке в 141.96M, что соответствует операционной рентабельности -4.9%.
AGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., agilon health, inc. сообщила о чистой прибыли в -188.88M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности -12.0%.
TOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Oncology Institute, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.51M при выручке в 141.96M, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.