Сравнение AGL с VMD
AGL (agilon health, inc.) and VMD (Viemed Healthcare Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AGL in Medical Care Facilities, VMD in Medical Devices. Over the past 5 years, AGL returned -31.37%/yr vs 13.05%/yr for VMD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGL и VMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGL показывает доходность 654.12%, что значительно выше, чем у VMD с доходностью 63.53%.
AGL
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- 24.05%
- 6 месяцев
- 409.18%
- С начала года
- 654.12%
- 1 год
- 139.34%
- 3 года*
- -33.23%
- 5 лет*
- -31.37%
- 10 лет*
- —
VMD
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 15.38%
- 6 месяцев
- 65.76%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 82.16%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGL и VMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGL agilon health, inc. | 654.12% | -63.75% | -84.86% | -22.24% | -40.22% | -4.42% |
VMD Viemed Healthcare Inc | 63.53% | -7.36% | 2.17% | 3.84% | 44.83% | -46.46% |
Correlation
The correlation between AGL and VMD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
AGL:
$2.17B
VMD:
$465.79M
AGL:
-$22.49
VMD:
$0.37
AGL:
0.37
VMD:
1.71
AGL:
11.92
VMD:
3.42
AGL:
$5.82B
VMD:
$286.57M
AGL:
-$225.14M
VMD:
$163.52M
AGL:
-$340.64M
VMD:
$46.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGL vs. VMD — Ранг доходности на риск
AGL
VMD
Сравнение AGL c VMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для agilon health, inc. (AGL) и Viemed Healthcare Inc (VMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGL | VMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 5.21 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | 13.26 | -10.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGL и VMD
Максимальная просадка AGL за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки VMD в -69.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGL и VMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGL | VMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -69.35% | -29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.18% | -15.86% | -70.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.43% | -40.64% | -57.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.18% | -49.62% | -49.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.99% | -1.46% | -86.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.22% | -29.16% | -39.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.29% | 6.32% | +49.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGL и VMD
agilon health, inc. (AGL) имеет более высокую волатильность в 22.07% по сравнению с Viemed Healthcare Inc (VMD) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что AGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGL | VMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.07% | 7.85% | +14.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.65% | 29.83% | +95.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.78% | 38.29% | +136.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.32% | 40.94% | +62.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.47% | 57.55% | +43.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGL и VMD
Ни AGL, ни VMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGL и VMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели agilon health, inc. и Viemed Healthcare Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGL и VMD
AGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., agilon health, inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.42B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила о валовой прибыли в 42.83M при выручке в 75.41M, что соответствует валовой рентабельности в 56.8%.
AGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., agilon health, inc. сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 1.42B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
VMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила об операционной прибыли в 4.30M при выручке в 75.41M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
AGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., agilon health, inc. сообщила о чистой прибыли в 29.97M при выручке в 1.42B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
VMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viemed Healthcare Inc сообщила о чистой прибыли в 2.58M при выручке в 75.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
AGL and VMD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGL has higher volatility (22.07%) compared to VMD (7.85%). In terms of maximum drawdown, AGL dropped -99.27% vs VMD's -69.35%.
VMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGL и VMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор