PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
agilon health, inc. (AGL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00857U1079
CUSIP00857U107
СекторHealthcare
ОтрасльMedical Care Facilities

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.13B
Прибыль на акцию-$0.49
Выручка (12 мес.)$4.87B
Валовая прибыль (12 мес.)$112.29M
EBITDA (12 мес.)-$219.80M
Годовой диапазон$4.41 - $23.78
Целевая цена$7.39
Процент коротких позиций42.90%
Коэффициент коротких позиций10.74

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


agilon health, inc.

Популярные сравнения: AGL с QQQ, AGL с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в agilon health, inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-82.00%
27.02%
AGL (agilon health, inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

agilon health, inc. показал доход в -55.54% с начала года и -75.85% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-55.54%11.05%
1 месяц24.55%4.86%
6 месяцев-52.91%17.50%
1 год-75.85%27.37%
5 лет (среднегодовая)N/A13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-53.07%4.07%-0.49%-9.84%-55.54%
202334.82%-2.53%11.98%2.19%-18.09%-12.78%10.44%-7.47%0.23%1.35%-41.00%18.17%-22.24%
2022-38.59%21.95%25.37%-29.90%7.48%14.29%14.66%-16.98%12.70%-15.24%-11.54%-8.09%-40.22%
20211.71%13.99%12.88%-9.32%-4.87%-25.11%-6.52%-10.20%22.73%-12.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGL среди акций на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGL, с текущим значением в 33
AGL (agilon health, inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AGL, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGL, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGL, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGL, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGL, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для agilon health, inc. (AGL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGL, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-1.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGL, с текущим значением в -2.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-2.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGL, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.75
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGL, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGL, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

agilon health, inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.06. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.06
2.49
AGL (agilon health, inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


agilon health, inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-87.10%
-0.21%
AGL (agilon health, inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

agilon health, inc. показал максимальную просадку в 89.69%, зарегистрированную 15 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка agilon health, inc. составляет 87.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.69%21 июн. 2021 г.70915 апр. 2024 г.
-12.99%10 мая 2021 г.413 мая 2021 г.621 мая 2021 г.10
-9.56%2 июн. 2021 г.47 июн. 2021 г.615 июн. 2021 г.10
-5.62%21 апр. 2021 г.222 апр. 2021 г.95 мая 2021 г.11
-3.23%16 апр. 2021 г.116 апр. 2021 г.119 апр. 2021 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность agilon health, inc. составляет 20.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
20.00%
3.40%
AGL (agilon health, inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей agilon health, inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию