- ISIN
- US00857U1079
- CUSIP
- 00857U107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 15 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.38B
- Enterprise Value
- $1.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$22.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$225.14M
- EBITDA (12 мес.)
- -$340.64M
- Годовой диапазон
- $7.48 - $94.71
- Целевая цена
- $24.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -24.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -205.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGL
agilon health, inc. (AGL) прибавил 380.3% с начала года. По цене $83 за акцию AGL торгуется на 12.7% ниже 52-недельного максимума в $95. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $94.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
agilon health, inc. (AGL) показал доход в 380.33% с начала года и 51.05% за последние 12 месяцев.
agilon health, inc.
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- 209.27%
- С начала года
- 380.33%
- 6 месяцев
- 354.40%
- 1 год
- 51.05%
- 3 года*
- -45.31%
- 5 лет*
- -37.68%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AGL по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +3.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +253.4%, в то время как худший месяц был янв. 2024 г. с доходностью -53.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AGL закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 7 мая 2026 г. с доходностью +117.8%, в то время как худший день был 5 авг. 2025 г. с доходностью -51.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.84% | -29.19% | -46.31% | 253.35% | 230.16% | -10.38% | 380.33% | ||||||
| 2025 | 75.79% | -6.59% | 38.78% | -1.62% | -47.89% | 3.60% | -22.17% | -28.49% | -19.53% | -22.67% | -18.25% | 5.77% | -63.75% |
| 2024 | -53.07% | 4.07% | -0.49% | -9.84% | 14.55% | 3.81% | 5.35% | -40.78% | -3.68% | -35.11% | -18.04% | -9.09% | -84.86% |
| 2023 | 34.82% | -2.53% | 11.98% | 2.19% | -18.09% | -12.78% | 10.44% | -7.47% | 0.23% | 1.35% | -41.00% | 18.17% | -22.24% |
| 2022 | -38.59% | 21.95% | 25.37% | -29.90% | 7.48% | 14.29% | 14.66% | -16.98% | 12.70% | -15.24% | -11.54% | -8.09% | -40.22% |
| 2021 | 1.71% | 13.99% | 12.88% | -9.32% | -4.87% | -25.11% | -6.52% | -10.20% | 22.73% | -12.90% |
Метрики бенчмарка
agilon health, inc. has an annualized alpha of -8.43%, beta of 0.97, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2021.
- This stock participated in 202.64% of S&P 500 Index downside but only 18.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.43%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 18.16%
- Участие в снижении
- 202.64%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGL имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для agilon health, inc. (AGL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.93 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 13.52 | -12.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
agilon health, inc. показал максимальную просадку в 99.27%, зарегистрированную 31 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка agilon health, inc. составляет 92.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.27%март 2026 г. | 4y 9mo | — | 4y 11moиюнь 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -12.99%май 2021 г. | 3d | 8d | 11dмай 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.56%июнь 2021 г. | 5d | 8d | 13dиюнь 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.62%апр. 2021 г. | 1d | 13d | 14dапр. 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.23%апр. 2021 г. | 0s | 3d | 3dапр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| AGL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -56.78% | -42.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.98% | -9.10% | -77.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.50% | -18.90% | -79.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.27% | -25.43% | -73.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.35% | -0.74% | -91.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.78% | -10.72% | -57.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.05% | 1.97% | +56.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей agilon health, inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается agilon health, inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у AGL коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGL по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у AGL коэффициент P/B составляет 7.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AGL
Добавьте agilon health, inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGL