PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGL с IREN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGL с IREN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о agilon health, inc. (AGL) и Iris Energy Limited (IREN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGL или IREN.

Корреляция

Корреляция между AGL и IREN составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGL и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в agilon health, inc. (AGL) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGL:

-0.45

IREN:

0.34

Коэф-т Сортино

AGL:

-0.02

IREN:

1.32

Коэф-т Омега

AGL:

1.00

IREN:

1.15

Коэф-т Кальмара

AGL:

-0.44

IREN:

0.48

Коэф-т Мартина

AGL:

-0.85

IREN:

1.01

Индекс Язвы

AGL:

49.18%

IREN:

38.52%

Дневная вол-ть

AGL:

101.06%

IREN:

111.48%

Макс. просадка

AGL:

-96.37%

IREN:

-95.73%

Текущая просадка

AGL:

-93.32%

IREN:

-71.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGL:

$1.20B

IREN:

$1.58B

EPS

AGL:

-$0.62

IREN:

-$0.30

Коэффициент P/S

AGL:

0.20

IREN:

5.53

Коэффициент P/B

AGL:

2.81

IREN:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

AGL:

$5.99B

IREN:

$228.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGL:

-$25.43M

IREN:

$204.67M

EBITDA (12 мес.)

AGL:

-$231.68M

IREN:

$47.97M

Доходность по периодам

С начала года, AGL показывает доходность 52.11%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью -28.31%.

AGL

С начала года

52.11%

1 месяц

-47.45%

6 месяцев

57.07%

1 год

-44.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IREN

С начала года

-28.31%

1 месяц

28.23%

6 месяцев

-35.94%

1 год

46.97%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGL и IREN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGL
Ранг риск-скорректированной доходности AGL, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGL c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для agilon health, inc. (AGL) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGL на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGL и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGL и IREN

Ни AGL, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AGL и IREN

Максимальная просадка AGL за все время составила -96.37%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGL и IREN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGL и IREN

agilon health, inc. (AGL) имеет более высокую волатильность в 46.93% по сравнению с Iris Energy Limited (IREN) с волатильностью 18.30%. Это указывает на то, что AGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGL и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели agilon health, inc. и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.53B
117.55M
(AGL) Общая выручка
(IREN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGL и IREN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности agilon health, inc. и Iris Energy Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
3.3%
94.1%
(AGL) Валовая рентабельность
(IREN) Валовая рентабельность
AGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., agilon health, inc. сообщила о валовой прибыли в 50.72M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 3.3%.

IREN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iris Energy Limited сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 117.55M, что соответствует валовой рентабельности в 94.1%.

AGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., agilon health, inc. сообщила об операционной прибыли в -22.11M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.4%.

IREN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iris Energy Limited сообщила об операционной прибыли в 31.10M при выручке в 117.55M, что соответствует операционной рентабельности 26.5%.

AGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., agilon health, inc. сообщила о чистой прибыли в 12.11M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.

IREN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Iris Energy Limited сообщила о чистой прибыли в 18.88M при выручке в 117.55M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.