Сравнение AON с NVT
AON (Aon plc) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. AON operates in Insurance Brokers (Financial Services), while NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, AON returned 6.89%/yr vs 41.15%/yr for NVT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AON и NVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AON показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у NVT с доходностью 63.18%.
AON
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -4.77%
- 1 год
- -4.90%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 13.10%
NVT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 63.18%
- 6 месяцев
- 63.60%
- 1 год
- 139.62%
- 3 года*
- 52.46%
- 5 лет*
- 41.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AON и NVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | -4.52% | -0.94% | 24.45% | -2.31% | 0.61% | 43.39% | 2.37% | 44.68% | 2.86% |
NVT nVent Electric plc | 63.18% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
Correlation
The correlation between AON and NVT is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.27 |
The correlation between AON and NVT shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AON:
$72.23B
NVT:
$27.20B
AON:
$18.21
NVT:
$3.00
AON:
18.41
NVT:
55.32
AON:
0.47
NVT:
1.33
AON:
4.15
NVT:
6.29
AON:
7.34
NVT:
7.16
AON:
$17.49B
NVT:
$4.33B
AON:
$9.77B
NVT:
$1.60B
AON:
$6.55B
NVT:
$857.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AON vs. NVT — Ранг доходности на риск
AON
NVT
Сравнение AON c NVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aon plc (AON) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AON | NVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.51 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 8.30 | -8.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 28.25 | -28.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AON и NVT
Максимальная просадка AON за все время составила -69.05%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AON и NVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AON | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.05% | -56.18% | -12.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -16.93% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.84% | -46.67% | +22.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -46.67% | +21.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.16% | -5.98% | -11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.67% | -11.82% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.29% | 4.96% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AON и NVT
Текущая волатильность для Aon plc (AON) составляет 5.69%, в то время как у nVent Electric plc (NVT) волатильность равна 12.76%. Это указывает на то, что AON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AON | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 12.76% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.50% | 32.57% | -13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 41.19% | -17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 36.06% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.45% | 38.49% | -15.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AON и NVT
Дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности NVT в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AON Aon plc | 0.91% | 0.82% | 0.74% | 0.83% | 0.73% | 0.66% | 0.84% | 0.83% | 1.35% | 1.05% | 1.16% | 1.25% |
NVT nVent Electric plc | 0.49% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AON и NVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aon plc и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AON и NVT
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
AON and NVT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVT has higher volatility (12.76%) compared to AON (5.69%). In terms of maximum drawdown, AON dropped -69.05% vs NVT's -56.18%.
NVT currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AON и NVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор