Сравнение AOMR с MAIN
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, AOMR returned -1.29%/yr vs 13.03%/yr for MAIN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 12.27%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.24%.
AOMR
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.99%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
MAIN
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.29%
- 1 год
- -5.90%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 12.84%
Сравнение доходности по годам AOMR и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 12.27% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.24% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 9.77% |
Correlation
The correlation between AOMR and MAIN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
AOMR:
$222.07M
MAIN:
$4.67B
AOMR:
$0.65
MAIN:
$5.21
AOMR:
13.83
MAIN:
9.90
AOMR:
0.02
MAIN:
1.13
AOMR:
3.64
MAIN:
6.58
AOMR:
0.86
MAIN:
1.51
AOMR:
$61.18M
MAIN:
$704.17M
AOMR:
$51.68M
MAIN:
$499.08M
AOMR:
$39.68M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. MAIN — Ранг доходности на риск
AOMR
MAIN
Сравнение AOMR c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.98 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.26 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.50 | +1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и MAIN
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -64.53% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -22.43% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -22.43% | -14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -27.06% | -44.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -18.53% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -7.33% | -15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 11.87% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и MAIN
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 4.75% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 20.18% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.49% | 24.94% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.64% | 21.56% | +17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 27.31% | +11.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и MAIN
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.27%, что больше доходности MAIN в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 14.27% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.32% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and MAIN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (8.71%) compared to MAIN (4.75%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs MAIN's -64.53%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор