Сравнение ANET с PAYC
ANET (Arista Networks, Inc.) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ANET in Computer Hardware, PAYC in Software - Application. Over the past 10 years, ANET returned 42.38%/yr vs 12.98%/yr for PAYC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и PAYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 19.36%, что значительно выше, чем у PAYC с доходностью -14.38%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции PAYC по среднегодовой доходности: 42.38% против 12.98% соответственно.
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
PAYC
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- -14.38%
- 6 месяцев
- -16.79%
- 1 год
- -48.45%
- 3 года*
- -23.02%
- 5 лет*
- -15.74%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам ANET и PAYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
PAYC Paycom Software, Inc. | -14.38% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
Correlation
The correlation between ANET and PAYC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.39 |
The correlation between ANET and PAYC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$199.22B
PAYC:
$6.95B
ANET:
$2.92
PAYC:
$8.58
ANET:
53.57
PAYC:
15.82
ANET:
1.26
PAYC:
0.59
ANET:
20.53
PAYC:
3.55
ANET:
14.77
PAYC:
8.56
ANET:
$9.71B
PAYC:
$2.09B
ANET:
$6.17B
PAYC:
$1.70B
ANET:
$4.21B
PAYC:
$803.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. PAYC — Ранг доходности на риск
ANET
PAYC
Сравнение ANET c PAYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANET | PAYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.77 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.87 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -1.33 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANET | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -1.29 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | -0.36 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.29 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.44 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ANET и PAYC
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и PAYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -78.99% | +26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -55.76% | +27.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -68.70% | +18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -78.99% | +28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -78.99% | +26.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -74.84% | +62.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -26.92% | +11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 37.80% | -24.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и PAYC
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Paycom Software, Inc. (PAYC) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 11.88% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 29.90% | +10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.48% | 37.81% | +15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.20% | 44.49% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 44.50% | +0.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и PAYC
ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.11% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и PAYC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и PAYC
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and PAYC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.83%) compared to PAYC (11.88%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs PAYC's -78.99%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и PAYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор