Сравнение ANET с PAYC
ANET (Arista Networks, Inc.) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ANET in Computer Hardware, PAYC in Software - Application. Over the past 10 years, ANET returned 44.04%/yr vs 12.62%/yr for PAYC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и PAYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 29.25%, что значительно выше, чем у PAYC с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции PAYC по среднегодовой доходности: 44.04% против 12.62% соответственно.
ANET
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 30.44%
- С начала года
- 29.25%
- 1 год
- 51.50%
- 3 года*
- 58.03%
- 5 лет*
- 49.14%
- 10 лет*
- 44.04%
- Всё время*
- 37.87%
PAYC
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 19.91%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- -5.54%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- -24.06%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- 12.62%
- Всё время*
- 19.16%
Сравнение доходности по годам ANET и PAYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 29.25% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
PAYC Paycom Software, Inc. | -5.54% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
Correlation
The correlation between ANET and PAYC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.38 |
The correlation between ANET and PAYC shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$213.24B
PAYC:
$8.17B
ANET:
$2.92
PAYC:
$8.66
ANET:
58.05
PAYC:
17.29
ANET:
1.36
PAYC:
0.65
ANET:
22.24
PAYC:
3.88
ANET:
15.99
PAYC:
9.44
ANET:
$9.71B
PAYC:
$2.09B
ANET:
$6.17B
PAYC:
$1.70B
ANET:
$4.21B
PAYC:
$803.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. PAYC — Ранг доходности на риск
ANET
PAYC
Сравнение ANET c PAYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | PAYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.66 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | -0.97 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и PAYC
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и PAYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -78.99% | +26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -52.12% | +23.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -68.70% | +18.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -78.99% | +28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -78.99% | +26.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -72.24% | +62.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -27.59% | +12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 35.21% | -21.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и PAYC
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с Paycom Software, Inc. (PAYC) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.27% | 12.18% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.64% | 32.23% | +10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.13% | 39.31% | +15.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.99% | 44.79% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.18% | 44.60% | +0.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и PAYC
ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.00% | 0.94% | 0.73% | 0.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и PAYC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и PAYC
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and PAYC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (19.27%) compared to PAYC (12.18%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs PAYC's -78.99%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и PAYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор