Сравнение ANET с MSTR
ANET (Arista Networks, Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ANET in Computer Hardware, MSTR in Software - Application. Over the past 10 years, ANET returned 43.12%/yr vs 20.92%/yr for MSTR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции MSTR по среднегодовой доходности: 43.12% против 20.92% соответственно.
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 16.03%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 70.45%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -30.37%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.36%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам ANET и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between ANET and MSTR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ANET:
$207.94B
MSTR:
$41.40B
ANET:
$2.92
MSTR:
-$40.19
ANET:
21.42
MSTR:
77.72
ANET:
15.42
MSTR:
1.13
ANET:
$9.71B
MSTR:
$490.47M
ANET:
$6.17B
MSTR:
$334.08M
ANET:
$4.21B
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ANET
MSTR
Сравнение ANET c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.82 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.88 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -1.27 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и MSTR
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -99.86% | +47.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -76.53% | +48.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -77.42% | +27.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -84.11% | +33.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -89.27% | +37.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -73.84% | +65.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -86.45% | +71.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 53.01% | -39.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и MSTR
Текущая волатильность для Arista Networks, Inc. (ANET) составляет 16.62%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 21.60%. Это указывает на то, что ANET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 21.60% | -4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.79% | 57.34% | -16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.57% | 71.15% | -17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.23% | 90.79% | -43.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.00% | 73.80% | -28.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и MSTR
Ни ANET, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ANET and MSTR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (21.60%) compared to ANET (16.62%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs MSTR's -99.86%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор