Сравнение ANET с MSFT
ANET (Arista Networks, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ANET in Computer Hardware, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ANET returned 42.38%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 19.36%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 42.38% против 24.64% соответственно.
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам ANET и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ANET and MSFT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.49 |
The correlation between ANET and MSFT shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$199.22B
MSFT:
$3.07T
ANET:
$2.92
MSFT:
$16.79
ANET:
53.57
MSFT:
24.52
ANET:
1.26
MSFT:
1.72
ANET:
20.53
MSFT:
9.65
ANET:
14.77
MSFT:
7.40
ANET:
$9.71B
MSFT:
$318.27B
ANET:
$6.17B
MSFT:
$217.41B
ANET:
$4.21B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ANET
MSFT
Сравнение ANET c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANET | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.94 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.35 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -0.73 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANET | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.47 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.42 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.91 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.74 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ANET и MSFT
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -69.38% | +17.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -33.91% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -33.91% | -16.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -37.15% | -13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -37.15% | -15.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -23.56% | +11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -21.78% | +6.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 16.13% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и MSFT
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 10.25% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 22.36% | +18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.48% | 25.31% | +28.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.20% | 26.64% | +20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 27.06% | +17.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и MSFT
ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и MSFT
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and MSFT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.83%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs MSFT's -69.38%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор