Сравнение ANET с DXCM
ANET (Arista Networks, Inc.) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. ANET operates in Computer Hardware (Technology), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ANET returned 43.12%/yr vs 15.17%/yr for DXCM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у DXCM с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции DXCM по среднегодовой доходности: 43.12% против 15.17% соответственно.
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 16.03%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 70.45%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
DXCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 28.68%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- -9.03%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 15.17%
Сравнение доходности по годам ANET и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
DXCM DexCom, Inc. | 13.56% | -14.66% | -37.33% | 9.58% | -15.64% | 45.23% | 69.02% | 82.59% | 108.75% | -3.87% |
Correlation
The correlation between ANET and DXCM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.29 |
The correlation between ANET and DXCM shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$207.94B
DXCM:
$29.67B
ANET:
$2.92
DXCM:
$2.31
ANET:
55.91
DXCM:
32.57
ANET:
1.31
DXCM:
0.77
ANET:
21.42
DXCM:
6.29
ANET:
15.42
DXCM:
10.03
ANET:
$9.71B
DXCM:
$4.82B
ANET:
$6.17B
DXCM:
$2.96B
ANET:
$4.21B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. DXCM — Ранг доходности на риск
ANET
DXCM
Сравнение ANET c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.00 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.23 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -0.40 | +5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и DXCM
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -94.61% | +42.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -38.75% | +10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -60.95% | +10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -66.32% | +15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -66.32% | +14.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -53.71% | +45.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -36.02% | +20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 22.77% | -9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и DXCM
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с DexCom, Inc. (DXCM) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 13.27% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.79% | 25.48% | +15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.57% | 40.74% | +12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.23% | 46.98% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.00% | 48.43% | -3.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и DXCM
Ни ANET, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и DXCM
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and DXCM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.62%) compared to DXCM (13.27%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs DXCM's -94.61%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор