Сравнение ANET с AXON
ANET (Arista Networks, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. ANET operates in Computer Hardware (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ANET returned 44.04%/yr vs 33.90%/yr for AXON. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 29.25%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции AXON по среднегодовой доходности: 44.04% против 33.90% соответственно.
ANET
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 30.44%
- С начала года
- 29.25%
- 1 год
- 51.50%
- 3 года*
- 58.03%
- 5 лет*
- 49.14%
- 10 лет*
- 44.04%
- Всё время*
- 37.87%
AXON
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- 24.58%
- 6 месяцев
- -17.07%
- С начала года
- -7.12%
- 1 год
- -30.24%
- 3 года*
- 43.11%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 33.90%
- Всё время*
- 31.13%
Сравнение доходности по годам ANET и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 29.25% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -7.12% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between ANET and AXON is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.35 |
The correlation between ANET and AXON shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$213.24B
AXON:
$42.52B
ANET:
$2.92
AXON:
$2.37
ANET:
58.05
AXON:
222.42
ANET:
1.36
AXON:
0.06
ANET:
22.24
AXON:
15.38
ANET:
15.99
AXON:
12.31
ANET:
$9.71B
AXON:
$2.98B
ANET:
$6.17B
AXON:
$1.77B
ANET:
$4.21B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. AXON — Ранг доходности на риск
ANET
AXON
Сравнение ANET c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.94 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.50 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | -0.81 | +4.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и AXON
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -91.78% | +39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -60.28% | +31.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -60.28% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -60.28% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -60.28% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -39.44% | +30.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.32% | -43.59% | +28.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 37.46% | -23.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и AXON
Текущая волатильность для Arista Networks, Inc. (ANET) составляет 19.27%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 21.15%. Это указывает на то, что ANET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.27% | 21.15% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.64% | 47.76% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.13% | 58.60% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.99% | 48.82% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.18% | 49.57% | -4.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и AXON
Ни ANET, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и AXON
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and AXON have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (21.15%) compared to ANET (19.27%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs AXON's -91.78%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор