Сравнение ANET с AXON
ANET (Arista Networks, Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. ANET operates in Computer Hardware (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ANET returned 42.38%/yr vs 35.39%/yr for AXON. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 19.36%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции AXON по среднегодовой доходности: 42.38% против 35.39% соответственно.
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
Сравнение доходности по годам ANET и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between ANET and AXON is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between ANET and AXON shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$199.22B
AXON:
$38.85B
ANET:
$2.92
AXON:
$2.41
ANET:
53.57
AXON:
195.83
ANET:
1.26
AXON:
0.06
ANET:
20.53
AXON:
13.54
ANET:
14.77
AXON:
10.99
ANET:
$9.71B
AXON:
$2.98B
ANET:
$6.17B
AXON:
$1.77B
ANET:
$4.21B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. AXON — Ранг доходности на риск
ANET
AXON
Сравнение ANET c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANET | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.88 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.67 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -1.17 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANET | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.73 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.55 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.72 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.51 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ANET и AXON
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -91.78% | +39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -60.28% | +31.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -60.28% | +9.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -60.28% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -60.28% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -45.92% | +33.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -43.59% | +28.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 34.81% | -21.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и AXON
Текущая волатильность для Arista Networks, Inc. (ANET) составляет 16.83%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что ANET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 19.02% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 44.22% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.48% | 55.73% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.20% | 47.97% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 49.19% | -4.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и AXON
Ни ANET, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и AXON
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and AXON have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to ANET (16.83%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs AXON's -91.78%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор