PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZZ с TSLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZZ с TSLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR).

AMZZ и TSLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZZ - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. TSLR - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и TSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZZ и TSLR

2026 (YTD)20252024
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF		-20.31%-8.94%38.36%
TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF		-32.17%-25.97%258.03%

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность -20.31%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -32.17%.

AMZZ

1 день
2.47%
1 месяц
0.80%
С начала года
-20.31%
6 месяцев
-16.41%
1 год
-1.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLR

1 день
5.08%
1 месяц
-12.45%
С начала года
-32.17%
6 месяцев
-40.15%
1 год
33.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с AMZZ:
AMZZ с AMZUAMZZ с AMZNAMZZ с AMZYAMZZ с NVDAAMZZ с NVDXAMZZ с TQQQAMZZ с FNGO
Часто сравнивают с TSLR:
TSLR с TSLLTSLR с TSLTTSLR с TSLATSLR с TSLZTSLR с TSDDTSLR с BABXTSLR с SMH

Сравнение комиссий AMZZ и TSLR

AMZZ берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.

TSLR
GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF
AMZZ
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF

Доходность на риск

AMZZ vs. TSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZZ
Ранг доходности на риск AMZZ: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZZ: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TSLR
Ранг доходности на риск TSLR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLR: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZZ c TSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZZTSLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.31

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.25

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

0.86

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.03

1.82

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZZ vs. TSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZZ на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа TSLR равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZZ и TSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZZTSLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.05

+0.05

Корреляция

Корреляция между AMZZ и TSLR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и TSLR

Ни AMZZ, ни TSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMZZ и TSLR

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и TSLR.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZZTSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-82.80%

+27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.97%

-50.66%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.70%

-65.29%

+25.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.90%

-49.40%

+28.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.60%

23.92%

-5.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и TSLR

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) составляет 18.44%, в то время как у GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZZTSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.44%

22.71%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.78%

59.99%

-15.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.48%

110.92%

-41.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.21%

117.38%

-54.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.21%

117.38%

-54.17%