PortfoliosLab logo
Сравнение AMZZ с NVDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZZ и NVDX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AMZZ и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
50.17%
27.87%
AMZZ
NVDX

Основные характеристики

Дневная вол-ть

AMZZ:

56.05%

NVDX:

106.24%

Макс. просадка

AMZZ:

-37.35%

NVDX:

-51.26%

Текущая просадка

AMZZ:

-3.29%

NVDX:

-16.60%

Доходность по периодам

С начала года, AMZZ показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у NVDX с доходностью 7.86%.


AMZZ

С начала года

9.64%

1 месяц

3.84%

6 месяцев

39.46%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDX

С начала года

7.86%

1 месяц

5.79%

6 месяцев

6.67%

1 год

264.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZZ и NVDX

AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NVDX в 1.05%.


График комиссии AMZZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.15%
График комиссии NVDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZZ и NVDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZZ

NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZZ c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZZ и NVDX

AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%.


Просадки

Сравнение просадок AMZZ и NVDX

Максимальная просадка AMZZ за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки NVDX в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и NVDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.29%
-16.60%
AMZZ
NVDX

Волатильность

Сравнение волатильности AMZZ и NVDX

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) составляет 16.39%, в то время как у T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) волатильность равна 26.00%. Это указывает на то, что AMZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
16.39%
26.00%
AMZZ
NVDX