Сравнение AMZY с TSLY
AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMZY returned 4.78% vs 22.54% for TSLY. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AMZY charges 1.09%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.24%.
AMZY
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- -8.15%
- С начала года
- -9.24%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 2.45% | 10.39% | 35.28% | 18.03% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.24% | 13.62% | 27.83% | -11.71% |
Correlation
The correlation between AMZY and TSLY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
AMZY
TSLY
Сравнение AMZY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.05 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 2.38 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZY и TSLY
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -49.52% | +25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -21.64% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -15.14% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -19.72% | +14.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 9.49% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 7.33%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 13.71% | -6.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.26% | 25.93% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 36.11% | -11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 45.56% | -20.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.03% | 45.56% | -20.53% |
Сравнение комиссий AMZY и TSLY
AMZY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и TSLY
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.31%, что меньше доходности TSLY в 89.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 54.31% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 89.89% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
AMZY and TSLY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (13.71%) compared to AMZY (7.33%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 22.54% vs 4.78% for AMZY. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 7.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 22.54% return vs 4.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.09% for AMZY.
TSLY has the higher dividend yield at 89.89%, compared with 54.31% for AMZY.
AMZY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 1.09% for AMZY and 1.07% for TSLY.
TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZY и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор