Сравнение AMZY с TSLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).
AMZY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZY и TSLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.33% | 10.39% | 35.28% | 18.31% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -9.03% | 13.62% | 27.83% | -10.87% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMZY показывает доходность -9.33%, а TSLY немного выше – -9.03%.
AMZY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -9.03%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 48.24%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZY и TSLY
И AMZY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AMZY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
AMZY
TSLY
Сравнение AMZY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 1.10 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.64 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.66 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | 6.37 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 1.10 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.26 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между AMZY и TSLY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и TSLY
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.16%, что меньше доходности TSLY в 95.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.16% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.99% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и TSLY
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и TSLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -49.52% | +25.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -19.82% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.49% | -14.94% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -20.39% | +14.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.86% | 8.29% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и TSLY
Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 7.28%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 9.82% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 24.65% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 44.25% | -17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 46.05% | -20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 46.05% | -20.81% |