Сравнение AMZY с PLTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY).
AMZY и PLTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZY и PLTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.58% | 10.39% | 13.82% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -12.87% | 78.06% | 49.98% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность -9.58%, что значительно выше, чем у PLTY с доходностью -12.87%.
AMZY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.87%
- 6 месяцев
- -15.83%
- 1 год
- 46.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZY и PLTY
И AMZY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AMZY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
AMZY
PLTY
Сравнение AMZY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.01 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.47 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.38 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 3.43 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.01 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.45 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между AMZY и PLTY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и PLTY
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.32%, что меньше доходности PLTY в 119.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.32% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 119.26% | 112.44% | 7.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и PLTY
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и PLTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -36.61% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -34.41% | +14.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -24.43% | +8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -11.11% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 13.81% | -6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 7.29%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 11.90% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 32.35% | -14.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 46.34% | -19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.26% | 53.54% | -28.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.26% | 53.54% | -28.28% |