Сравнение AMZY с AMZZ
AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMZY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while AMZZ is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AMZY returned 14.23% vs 25.28% for AMZZ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AMZY charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for AMZZ.
Доходность
Сравнение доходности AMZY и AMZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у AMZZ с доходностью 9.44%.
AMZY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZZ
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- -16.12%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZY и AMZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 3.56% | 10.39% | 18.44% |
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 9.44% | -8.94% | 38.36% |
Correlation
The correlation between AMZY and AMZZ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.97 |
The correlation between AMZY and AMZZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZY vs. AMZZ — Ранг доходности на риск
AMZY
AMZZ
Сравнение AMZY c AMZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | AMZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.61 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 1.37 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | AMZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.25 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и AMZZ
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки AMZZ в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и AMZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZY | AMZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -55.28% | +31.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -41.97% | +22.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -18.02% | +10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -20.21% | +14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 18.49% | -10.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и AMZZ
Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 6.01%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) волатильность равна 14.66%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZY | AMZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 14.66% | -8.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.09% | 40.44% | -24.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.59% | 59.66% | -36.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.06% | 62.82% | -37.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 62.82% | -37.76% |
Сравнение комиссий AMZY и AMZZ
AMZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMZZ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и AMZZ
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.72%, тогда как AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 57.72% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AMZY and AMZZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMZZ has higher volatility (14.66%) compared to AMZY (6.01%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs AMZZ's -55.28%.
On 1-year performance, AMZZ leads with 25.28% vs 14.23% for AMZY. On fees, AMZY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZZ has performed better with a 25.28% return vs 14.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for AMZZ.
AMZY has the higher dividend yield at 57.72%, compared with 0.00% for AMZZ.
AMZY is categorized as Options Trading, while AMZZ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: YieldMax and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for AMZY and 1.15% for AMZZ.
AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZY и AMZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор