Сравнение AMZW с TSLA
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) is Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -6.95%.
AMZW
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -7.94%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- 39.76%
Сравнение доходности по годам AMZW и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 9.45% | 7.33% |
TSLA Tesla, Inc. | -6.95% | 39.64% |
Correlation
The correlation between AMZW and TSLA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. TSLA — Ранг доходности на риск
AMZW
TSLA
Сравнение AMZW c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZW | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AMZW и TSLA
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -73.63% | +46.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -14.58% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -22.73% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и TSLA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.95% | 46.38% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 58.82% | -21.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.95% | 59.10% | -22.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и TSLA
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 42.29%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 42.29% | 25.29% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and TSLA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор