Сравнение AMZW с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
AMZW и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZW и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZW и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | -12.52% | 7.33% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | 2.95% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.
AMZW
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -12.52%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZW и TCAL
AMZW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
AMZW vs. TCAL — Ранг доходности на риск
AMZW
TCAL
Сравнение AMZW c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.08 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между AMZW и TCAL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и TCAL
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 41.30%, что больше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 41.30% | 25.29% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок AMZW и TCAL
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -7.24% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.69% | -5.52% | -17.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -1.59% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и TCAL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZW | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.58% | 11.70% | +25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.58% | 11.68% | +25.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.58% | 11.68% | +25.90% |