PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZW с MAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с MAGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и MAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZW показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -0.35%.

AMZW

1 день
1.79%
1 месяц
-9.25%
С начала года
9.45%
6 месяцев
9.86%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGY

1 день
1.17%
1 месяц
2.43%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
0.01%
1 год
14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZW и MAGY

2026 (YTD)2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		9.45%7.33%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-0.35%12.63%

Correlation

The correlation between AMZW and MAGY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.63

Сравнение распределения секторов AMZW и MAGY

Секторы
AMZW
MAGY

Потребительский циклический сектор

24.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

99.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

AMZW
24.9%
MAGY

-

Сырьевые материалы

AMZW

-

MAGY

-

Коммуникационные услуги

AMZW

-

MAGY

-

Потребительский защитный сектор

AMZW

-

MAGY

-

Энергетика

AMZW

-

MAGY

-

Финансовые услуги

AMZW

-

MAGY
99.9%

Здравоохранение

AMZW

-

MAGY

-

Промышленность

AMZW

-

MAGY

-

Недвижимость

AMZW

-

MAGY

-

Технологии

AMZW

-

MAGY

-

Коммунальные услуги

AMZW

-

MAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с AVGWAMZW с BRKWAMZW с YMAX
Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCI

Доходность на риск

AMZW vs. MAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZW
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZW c MAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMZW vs. MAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZWMAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.61

-1.11

Просадки

Сравнение просадок AMZW и MAGY

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и MAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWMAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-14.29%

-12.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-2.51%

-7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-2.69%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и MAGY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWMAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.95%

14.41%

+22.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.95%

14.58%

+22.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

14.58%

+22.37%

Сравнение комиссий AMZW и MAGY

И AMZW, и MAGY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и MAGY

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 42.29%, что больше доходности MAGY в 36.92%

ПозицияTTM2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		42.29%25.29%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		36.92%23.38%

Часто задаваемые вопросы

AMZW and MAGY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMZW and MAGY have the same expense ratio: 0.99% per year.

AMZW has the higher dividend yield at 42.29%, compared with 36.92% for MAGY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и MAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор