Сравнение AMZW с GLDW
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью -12.10%.
AMZW
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.18%
- С начала года
- 7.08%
- 1 год
- 8.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -10.14%
- 6 месяцев
- -18.75%
- С начала года
- -12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZW и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 7.08% | -0.77% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | -12.10% | 9.36% |
Correlation
The correlation between AMZW and GLDW is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. GLDW — Ранг доходности на риск
AMZW
GLDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMZW c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и GLDW
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки GLDW в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -32.55% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -32.55% | +20.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -12.16% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.79% | 36.47% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.08% | 36.47% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.08% | 36.47% | +0.61% |
Сравнение комиссий AMZW и GLDW
И AMZW, и GLDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и GLDW
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 45.90%, что больше доходности GLDW в 26.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 45.90% | 25.29% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 26.12% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and GLDW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMZW and GLDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMZW has the higher dividend yield at 45.90%, compared with 26.12% for GLDW.
They also come from different issuers: Roundhill and State Street.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор