Сравнение AMZW с GLDW
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and GLDW (Roundhill Gold WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и GLDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 9.45%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью 1.94%.
AMZW
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZW и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 9.45% | 3.74% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 1.94% | 7.63% |
Correlation
The correlation between AMZW and GLDW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AMZW c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZW | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок AMZW и GLDW
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и GLDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -23.59% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -21.78% | +11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -9.02% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и GLDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.95% | 36.79% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 36.79% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.95% | 36.79% | +0.16% |
Сравнение комиссий AMZW и GLDW
И AMZW, и GLDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и GLDW
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 42.29%, что больше доходности GLDW в 19.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 42.29% | 25.29% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 19.30% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and GLDW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMZW and GLDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMZW has the higher dividend yield at 42.29%, compared with 19.30% for GLDW.
They also come from different issuers: Roundhill and State Street.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и GLDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор