PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZU с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

AMZU и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMZU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZU и GUSH

2026 (YTD)2025202420232022
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		-21.00%-11.59%60.99%118.70%-50.17%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%-7.32%

Доходность по периодам

С начала года, AMZU показывает доходность -21.00%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

AMZU

1 день
2.16%
1 месяц
0.36%
С начала года
-21.00%
6 месяцев
-18.04%
1 год
-4.56%
3 года*
22.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с AMZU:
AMZU с AMZZAMZU с AMZNAMZU с FSKAXAMZU с SCHGAMZU с FNGUAMZU с TECLAMZU с VGT
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий AMZU и GUSH

AMZU берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares

Доходность на риск

AMZU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZU
Ранг доходности на риск AMZU: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZU: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZUGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.07

0.79

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.35

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.26

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

3.14

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZU на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZUGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.79

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.43

+0.53

Корреляция

Корреляция между AMZU и GUSH составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZU и GUSH

Дивидендная доходность AMZU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AMZU
Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares		7.68%6.12%3.79%3.37%0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок AMZU и GUSH

Максимальная просадка AMZU за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZU и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-99.98%

+44.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

-43.67%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.82%

-99.77%

+57.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.25%

-92.81%

+70.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.95%

17.57%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZU и GUSH

Direxion Daily AMZN Bull 2X Shares (AMZU) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что AMZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.38%

16.69%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.13%

39.24%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.53%

67.59%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.26%

68.73%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.26%

94.30%

-35.04%