Сравнение AMZP с TSLP
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) and TSLP (Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while TSLP is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, AMZP returned 20.81% vs 15.63% for TSLP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и TSLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -8.72%.
AMZP
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZP и TSLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 5.27% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | -8.72% | 9.77% | 41.53% | 12.70% |
Correlation
The correlation between AMZP and TSLP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. TSLP — Ранг доходности на риск
AMZP
TSLP
Сравнение AMZP c TSLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZP | TSLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.10 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.49 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 1.20 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZP | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.37 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.46 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и TSLP
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и TSLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -46.00% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -32.00% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -15.68% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -15.73% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 13.16% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и TSLP
Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) составляет 8.28%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что AMZP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | TSLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 12.75% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 28.48% | -6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 42.87% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 48.60% | -21.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 48.60% | -21.75% |
Сравнение комиссий AMZP и TSLP
И AMZP, и TSLP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и TSLP
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.53%, что меньше доходности TSLP в 30.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.53% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
TSLP Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 30.32% | 31.05% | 21.82% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and TSLP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLP has higher volatility (12.75%) compared to AMZP (8.28%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs TSLP's -46.00%.
On 1-year performance, AMZP leads with 20.81% vs 15.63% for TSLP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AMZP has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 20.81% return vs 15.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZP and TSLP have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSLP has the higher dividend yield at 30.32%, compared with 19.53% for AMZP.
AMZP is categorized as Options Trading, while TSLP is Derivative Income.
AMZP currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и TSLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор