PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с TSLP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с TSLP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP).

AMZP и TSLP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. TSLP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 26 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и TSLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и TSLP

2026 (YTD)202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%37.42%7.73%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		-19.02%9.77%41.53%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно выше, чем у TSLP с доходностью -19.02%.

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLP

1 день
5.94%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-15.84%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с TSLP:
TSLP с TSLYTSLP с TSLATSLP с CRSHTSLP с NVDLTSLP с NFLPTSLP с XPAYTSLP с NVDY

Сравнение комиссий AMZP и TSLP

И AMZP, и TSLP имеют комиссию равную 0.99%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF

Доходность на риск

AMZP vs. TSLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TSLP
Ранг доходности на риск TSLP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLP: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c TSLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPTSLPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.63

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.16

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.95

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

2.76

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. TSLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа TSLP равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и TSLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPTSLPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.63

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.21

Корреляция

Корреляция между AMZP и TSLP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и TSLP

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, что меньше доходности TSLP в 32.14%

TTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%
TSLP
Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF		32.14%31.05%21.82%4.39%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и TSLP

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки TSLP в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и TSLP.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPTSLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-46.00%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-29.39%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

-25.19%

+5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-15.36%

+9.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

10.17%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и TSLP

Текущая волатильность для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) составляет 10.82%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF (TSLP) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что AMZP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPTSLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

12.83%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

28.17%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

47.99%

-16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

48.94%

-22.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

48.94%

-22.42%