Сравнение AMZP с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
AMZP и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZP и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZP и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -12.57% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 9.19% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность -12.57%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
AMZP
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -8.92%
- 1 год
- 8.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZP и NVDY
И AMZP, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AMZP vs. NVDY — Ранг доходности на риск
AMZP
NVDY
Сравнение AMZP c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZP | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.65 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.20 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 4.01 | -3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 10.43 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZP | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.65 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.54 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между AMZP и NVDY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и NVDY
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.22%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 24.22% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и NVDY
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZP | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -34.08% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -13.77% | -9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.73% | -7.25% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -6.31% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.06% | 5.30% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и NVDY
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZP | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 9.09% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.04% | 21.62% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.80% | 32.44% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.50% | 38.75% | -12.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.50% | 38.75% | -12.25% |