Сравнение AMZP с NVDY
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMZP returned 11.65% vs 33.90% for NVDY. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 7.04%.
AMZP
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -13.35%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 50.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZP и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | -2.19% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 7.04% | 27.38% | 114.23% | 10.16% |
Correlation
The correlation between AMZP and NVDY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. NVDY — Ранг доходности на риск
AMZP
NVDY
Сравнение AMZP c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZP | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.66 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 6.05 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZP и NVDY
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -34.08% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -12.81% | -10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.53% | -11.62% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -6.20% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 5.62% | +4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и NVDY
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 10.10%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 10.10% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.61% | 21.63% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 28.32% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 38.19% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 38.19% | -11.05% |
Сравнение комиссий AMZP и NVDY
И AMZP, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и NVDY
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 20.90%, что меньше доходности NVDY в 64.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 20.90% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 64.30% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and NVDY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (10.66%) compared to NVDY (10.10%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs NVDY's -34.08%.
On 1-year performance, NVDY leads with 33.90% vs 11.65% for AMZP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVDY has been the lower-risk option at 10.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDY has performed better with a 33.90% return vs 11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZP and NVDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDY has the higher dividend yield at 64.30%, compared with 20.90% for AMZP.
AMZP is categorized as Options Trading, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: Kurv and YieldMax.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор