Сравнение AMZN с SOUN
AMZN (Amazon.com, Inc) and SOUN (SoundHound AI, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while SOUN operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, AMZN returned 23.49%/yr vs 29.87%/yr for SOUN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и SOUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у SOUN с доходностью -30.79%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
SOUN
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -30.79%
- 6 месяцев
- -40.77%
- 1 год
- -24.18%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и SOUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -39.20% |
SOUN SoundHound AI, Inc. | -30.79% | -49.75% | 835.85% | 19.77% | -79.70% |
Correlation
The correlation between AMZN and SOUN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
SOUN:
$2.34B
AMZN:
$8.37
SOUN:
-$0.43
AMZN:
3.48
SOUN:
14.72
AMZN:
5.87
SOUN:
5.07
AMZN:
$742.78B
SOUN:
$183.99M
AMZN:
$348.59B
SOUN:
$69.84M
AMZN:
$152.71B
SOUN:
-$124.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. SOUN — Ранг доходности на риск
AMZN
SOUN
Сравнение AMZN c SOUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и SoundHound AI, Inc. (SOUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | SOUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.38 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.60 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и SOUN
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке SOUN в -93.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и SOUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -93.55% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -72.43% | +50.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -75.65% | +44.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -71.52% | +58.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -66.93% | +38.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 45.29% | -36.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и SOUN
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у SoundHound AI, Inc. (SOUN) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | SOUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 17.69% | -9.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 52.15% | -31.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 80.70% | -50.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 136.27% | -100.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 136.27% | -103.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и SOUN
Ни AMZN, ни SOUN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и SOUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и SoundHound AI, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN and SOUN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOUN has higher volatility (17.69%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs SOUN's -93.55%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и SOUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор