Сравнение AMZN с COIN
AMZN (Amazon.com, Inc) and COIN (Coinbase Global, Inc.) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while COIN operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 5 years, AMZN returned 7.35%/yr vs -6.53%/yr for COIN. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -29.34%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
COIN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -24.64%
- С начала года
- -29.34%
- 6 месяцев
- -40.26%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 45.01%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | -1.93% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -29.34% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between AMZN and COIN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.47 |
The correlation between AMZN and COIN shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
COIN:
$42.31B
AMZN:
$8.37
COIN:
$2.90
AMZN:
28.50
COIN:
55.08
AMZN:
0.69
COIN:
0.04
AMZN:
3.48
COIN:
7.59
AMZN:
5.87
COIN:
3.14
AMZN:
$742.78B
COIN:
$5.81B
AMZN:
$348.59B
COIN:
$4.65B
AMZN:
$152.71B
COIN:
$1.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. COIN — Ранг доходности на риск
AMZN
COIN
Сравнение AMZN c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.96 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.51 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -0.82 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и COIN
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -91.46% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -66.39% | +44.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -66.39% | +35.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -90.90% | +34.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -61.94% | +48.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -52.60% | +24.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 41.01% | -31.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и COIN
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.52%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 19.52% | -11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 51.84% | -31.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 70.66% | -40.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 85.93% | -50.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 85.49% | -53.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и COIN
Ни AMZN, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и COIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и COIN
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
COIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
COIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.15M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
COIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coinbase Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в -394.12M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности -27.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and COIN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (19.52%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs COIN's -91.46%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор