PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMSC с STRL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMSC с STRL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Superconductor Corporation (AMSC) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Доходность

Сравнение доходности AMSC и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMSC и STRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMSC
American Superconductor Corporation		17.62%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		32.99%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$1.52B

STRL:

$12.69B

EPS

AMSC:

$3.04

STRL:

$9.37

Коэффициент P/E

AMSC:

11.15

STRL:

43.46

Коэффициент P/S

AMSC:

5.21

STRL:

5.06

Коэффициент P/B

AMSC:

2.83

STRL:

11.45

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$279.40M

STRL:

$2.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$85.47M

STRL:

$572.31M

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$20.09M

STRL:

$479.85M

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность 17.62%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 15.42% против 54.90% соответственно.

AMSC

1 день
5.09%
1 месяц
3.90%
С начала года
17.62%
6 месяцев
-43.00%
1 год
86.60%
3 года*
90.32%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.42%

STRL

1 день
6.46%
1 месяц
-4.87%
С начала года
32.99%
6 месяцев
19.90%
1 год
259.75%
3 года*
120.71%
5 лет*
77.46%
10 лет*
54.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Superconductor Corporation

Sterling Construction Company, Inc.

Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMA
Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с ACMSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с ROADSTRL с SITESTRL с POWL

Доходность на риск

AMSC vs. STRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMSC c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMSCSTRLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

4.39

-3.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

3.82

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.52

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

8.08

-6.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

23.59

-21.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMSC vs. STRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMSCSTRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

4.39

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.54

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

1.09

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.23

-0.28

Корреляция

Корреляция между AMSC и STRL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и STRL

Ни AMSC, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMSC и STRL

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и STRL.

Загрузка...

Показатели просадок

AMSCSTRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-92.51%

-7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.08%

-31.02%

-30.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.94%

-47.67%

-35.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.06%

-59.60%

-29.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.11%

-11.41%

-83.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.66%

-46.56%

-29.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.43%

10.62%

+22.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и STRL

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Sterling Construction Company, Inc. (STRL) с волатильностью 21.20%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMSCSTRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

21.20%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.27%

46.74%

+22.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.04%

59.69%

+23.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.39%

50.46%

+37.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.69%

50.44%

+28.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
74.53M
755.61M
(AMSC) Общая выручка
(STRL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию