Сравнение AMSC с STRL
AMSC (American Superconductor Corporation) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AMSC in Specialty Industrial Machinery, STRL in Engineering & Construction. Over the past 10 years, AMSC returned 13.55%/yr vs 60.37%/yr for STRL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 109.43%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 13.55% против 60.37% соответственно.
AMSC
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 14.98%
- 1 год
- -19.43%
- 3 года*
- 70.13%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 13.55%
STRL
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -25.23%
- 6 месяцев
- 90.70%
- С начала года
- 109.43%
- 1 год
- 163.68%
- 3 года*
- 121.22%
- 5 лет*
- 97.80%
- 10 лет*
- 60.37%
Сравнение доходности по годам AMSC и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 14.98% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 109.43% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between AMSC and STRL is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.22 |
Over the past year, AMSC and STRL have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AMSC:
$1.60B
STRL:
$19.68B
AMSC:
$2.95
STRL:
$11.16
AMSC:
11.20
STRL:
57.45
AMSC:
0.02
STRL:
1.22
AMSC:
5.01
STRL:
6.90
AMSC:
2.78
STRL:
16.73
AMSC:
$299.15M
STRL:
$2.88B
AMSC:
$91.38M
STRL:
$664.66M
AMSC:
$19.29M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. STRL — Ранг доходности на риск
AMSC
STRL
Сравнение AMSC c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSC | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 4.64 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 12.33 | -12.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSC и STRL
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -92.51% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -35.46% | -25.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -47.67% | -16.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -47.67% | -35.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -59.60% | -29.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | -35.46% | -59.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -46.22% | -29.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.51% | 13.33% | +25.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и STRL
Текущая волатильность для American Superconductor Corporation (AMSC) составляет 20.15%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 22.23%. Это указывает на то, что AMSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.15% | 22.23% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.58% | 66.77% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.86% | 84.86% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.48% | 57.71% | +29.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.31% | 53.97% | +25.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и STRL
Ни AMSC, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSC и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSC и STRL
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMSC and STRL have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (22.23%) compared to AMSC (20.15%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор